CANAL EXPANSION - 824599229 - Comptes sociaux (C) 2026
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 47 888 1 216 46 672 0
Immobilisations en cours AV 4 000 0 4 000 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 4 469 454 0 4 469 454 0
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 002 0 6 002 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 702 0 2 702 0
TOTAL (I) BJ 4 530 045 1 216 4 528 829 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 597 0 597 0
Clients et comptes rattachés BX 339 106 0 339 106 0
Autres créances BZ 819 419 0 819 419 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 66 294 0 66 294 0
Charges constatées d’avance CH 2 512 0 2 512 0
TOTAL (II) CJ 1 227 928 0 1 227 928 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 757 973 1 216 5 756 757 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 500 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 629 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 329 383 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 82 653 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 33 092 0
TOTAL (I) DL 1 482 257 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 837 474 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 29 720 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 096 0
Dettes fiscales et sociales DY 141 625 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 041 0
Autres dettes EA 1 237 545 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 274 500 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 756 757 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 103 648 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 035 372 0 1 035 372 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 035 372 0 1 035 372 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 21 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 035 393 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 281 914 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 757 0
Salaires et traitements FY 431 410 0
Charges sociales FZ 141 669 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 139 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 878 902 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 156 492 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 101 167 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 20 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 101 188 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 150 728 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 150 728 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -49 541 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 106 951 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 509 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 509 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 789 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 136 581 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 053 928 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 82 653 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 892 0 50 996
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 463 126 0 15 032
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 464 017 0 66 028
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 51 888
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 478 158
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 4 530 045
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 77 1 139 0 1 216
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 77 1 139 0 1 216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 702 0 2 702
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 339 106 339 106 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 117 255 117 255 0
T. V. A. VB 6 386 6 386 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 693 711 200 000 493 711
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 066 2 066 0
Charges constatées d’avance VS 2 512 2 512 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 163 738 667 326 496 413
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 837 474 616 622 2 220 853 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 096 20 096 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 34 701 34 701 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 579 41 579 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 63 621 63 621 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 723 1 723 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 041 8 041 0 0
Groupe et associés VI 1 220 061 270 061 760 000 190 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 484 17 484 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 244 780 1 073 928 2 980 853 190 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP