CANAL EXPANSION - 824599229 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 847 016 0 847 016 847 016
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 002 0 5 002 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 852 018 0 852 018 847 016
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 321 600 0 321 600 420 000
Autres créances BZ 509 617 0 509 617 294 019
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 587 694 0 587 694 455 738
Charges constatées d’avance CH -6 0 -6 0
TOTAL (II) CJ 1 418 905 0 1 418 905 1 169 757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 270 923 0 2 270 923 2 016 773
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 500 24 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 629 12 629
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -252 909 -1 332 086
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 473 878 1 079 177
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 17 575 17 575
TOTAL (I) DL 275 673 -198 204
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 2 959 331
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 425 300 881 166
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 450 000 924 211
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 36 386 24 841
Dettes fiscales et sociales DY 80 605 190 629
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 193 800
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 995 250 2 214 978
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 270 923 2 016 773
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 400 000 0 400 000 350 000
Chiffres d’affaires nets FJ 400 000 0 400 000 350 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 10 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 400 010 350 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 44 485 22 536
Impôts, taxes et versements assimilés FX 690 0
Salaires et traitements FY 54 802 0
Charges sociales FZ 21 997 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 121 977 22 536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 278 033 327 464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 270 000 250 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 559 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 279 559 250 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 521 8 216
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 521 8 216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 259 038 241 784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 537 071 569 248
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 619 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 619 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 5 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 3 547
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 8 547
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 610 453
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 63 193 100 524
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 679 569 1 219 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 205 691 139 823
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 473 878 1 079 177
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 847 016 0 5 002
ACQUISITIONS Total Général 0G 847 016 0 5 002
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 852 018
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 852 018
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 17 575
Total Provisions réglementées 3Z 17 575 0 0 17 575
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 17 575 0 0 17 575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 321 600 321 600 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 35 643 35 643 0
T. V. A. VB 4 681 4 681 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 469 293 469 293 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS -6 -6 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 831 211 831 211 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 2 959 2 959 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 746 473 77 542 317 284 351 646
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 678 990 223 271 354 073 101 647
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 36 386 36 386 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 000 15 000 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 436 9 436 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 55 494 55 494 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 675 675 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 450 000 450 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 995 412 870 763 671 357 453 293
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP