CANAL EXPANSION - 824599229 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 545 167 0 4 545 167 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 002 0 5 002 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 000 0 1 000 0
TOTAL (I) BJ 4 551 169 0 4 551 169 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 726 248 0 726 248 0
Autres créances BZ 1 159 638 0 1 159 638 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 222 431 0 222 431 0
Charges constatées d’avance CH 982 0 982 0
TOTAL (II) CJ 2 109 298 0 2 109 298 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 660 468 0 6 660 468 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 500 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 629 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 220 969 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 627 351 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 22 074 0
TOTAL (I) DL 907 524 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 974 485 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 502 511 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 61 283 0
Dettes fiscales et sociales DY 183 232 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 041 0
Autres dettes EA 23 391 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 752 944 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 660 468 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 421 488 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 860 579 0 860 579 0
Chiffres d’affaires nets FJ 860 579 0 860 579 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 14 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 860 593 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 140 402 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 555 0
Salaires et traitements FY 265 722 0
Charges sociales FZ 90 037 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 97 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 499 813 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 360 780 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 493 925 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 493 925 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 161 760 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 161 760 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 332 165 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 692 945 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 499 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 499 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 499 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 61 095 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 354 518 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 727 167 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 627 351 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 852 018 0 3 699 151
ACQUISITIONS Total Général 0G 852 018 0 3 699 151
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 551 169
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 4 551 169
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 22 074
Total Provisions réglementées 3Z 17 575 4 499 0 22 074
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 17 575 4 499 0 22 074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 4 499 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 000 0 1 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 726 248 726 248 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 932 6 932 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 120 776 1 120 776 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 930 31 930 0
Charges constatées d’avance VS 982 982 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 887 867 1 886 867 1 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 974 485 593 030 2 388 509 992 947
Emprunts et dettes financières divers 8A 39 382 39 382 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 61 283 61 283 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 18 971 18 971 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 446 24 446 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 7 589 7 589 0 0
T.V.A. VW 129 351 129 351 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 875 2 875 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 041 8 041 0 0
Groupe et associés VI 1 463 130 513 130 380 000 570 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 391 23 391 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 752 944 1 421 488 2 768 509 1 562 947
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 850 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 300 729
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP