A ET J - 824596043 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 135 500 135 500 135 500
Immobilisations incorporelles – Autres 014 6 743 6 493 251 2 499
Immobilisations corporelles 028 39 146 9 944 29 202 35 313
Immobilisations financières 040 3 683 3 683 3 594
Total Actif Immobilisé 044 185 072 16 437 168 636 176 906
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 2 686 2 686 1 859
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 878 878 3 918
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 5 173 5 173 15 283
Caisse 088 18 453 18 453 15 814
Charges constatées d’avance 092 106 106 101
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 27 297 27 297 36 975
Total général Actif 110 212 369 16 437 195 932 213 880
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 6 000 6 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 600 600
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 12 807 4 030
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 13 032 8 778
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 32 439 19 407
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 125 168 151 823
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 5 035 10 376
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 33 290 32 275
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 163 493 194 473
Total général Passif 180 195 932 213 880
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 125 829 115 227
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 2 755 4 849
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 128 584 120 076
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 37 791 31 538
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -827 1 102
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 39 113 41 962
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 999 1 155
Rémunérations du personnel 250 22 654 23 064
Charges sociales 252 2 841 3 159
Dotations aux amortissements 254 8 359 5 561
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 11
Total des charges d’exploitation 264 110 931 107 551
Résultat d’exploitation 270 17 653 12 525
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 2 321 2 354
Charges exceptionnelles 300 68
Impôts sur les bénéfices 306 2 300 1 325
Bénéfice ou perte 310 13 032 8 778
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 89
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 184 983
Total Immobilisations (Augmentations) 492 89
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376