21 PRODUCTION - 824589741 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 232 528 217 180 15 349 125 569
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 232 528 217 180 15 349 125 569
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 881 975 3 584 843 2 297 131 3 120 293
Autres créances BZ 2 045 570 0 2 045 570 5 053 212
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 16 405 0 16 405 822 017
Charges constatées d’avance CH 205 0 205 152 377
TOTAL (II) CJ 7 944 155 3 584 843 4 359 312 9 147 900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 176 683 3 802 023 4 374 660 9 273 469
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 600 3 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 360 360
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 772 115 458 420
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -38 489 313 695
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 737 586 776 075
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 1 596 144
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 1 596 144
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 169 712 3 597 268
Dettes fiscales et sociales DY 578 004 1 242 048
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 0
Autres dettes EA 1 788 377 684
Produits constatés d’avance (2) EB 887 558 1 684 249
TOTAL (IV) EC 3 637 074 6 901 249
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 374 660 9 273 469
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 637 074 6 901 249
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 510 667 15 054 911 15 565 578 23 031 928
Chiffres d’affaires nets FJ 510 667 15 054 911 15 565 578 23 031 928
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 724 414 0
Autres produits FQ 2 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 295 993 23 031 938
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 445 796 15 559 804
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 248 216 213
Salaires et traitements FY 2 162 057 3 728 617
Charges sociales FZ 894 597 1 465 567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 99 228 141 410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 584 843 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 15 000 709 414
Autres charges GE 5 891 222
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 253 660 21 821 247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -957 667 1 210 690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 49 697 96 387
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 292 0
Différences négatives de change GS 0 218
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 292 218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 292 -218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -909 262 1 306 860
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 886 731 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 886 731 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 994 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 992 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 886 731
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 31 986 886 731
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 854 744 -886 731
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -16 029 106 434
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 232 421 23 128 325
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 270 910 22 814 630
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -38 489 313 695
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 432 000 0 199 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 432 000 0 199 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 233 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 233 000
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 306 000 99 000 188 000 217 000
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 306 000 99 000 188 000 217 000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 3 585 000 0 3 585 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 3 585 000 0 3 585 000
TOTAL GENERAL 7C 0 3 585 000 0 3 585 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 4 302 000 4 302 000 0
Autres créances clients UX 1 580 000 1 580 000 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 000 9 000 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 054 000 1 054 000 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 6 000 6 000 0
Divers VP
Groupe et associés VC 926 000 926 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 000 50 000 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 928 000 7 928 000 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 170 000 2 170 000 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 113 000 113 000 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 145 000 145 000 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 314 000 314 000 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 000 7 000 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 000 2 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 750 000 2 750 000 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 36 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 36 0