2G EXPERTS - 824424105 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 920 2 204 3 716 1 437
Fonds commercial AH 188 200 188 200 188 200
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 22 829 8 613 14 216 8 606
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 000 20 000 20 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 600
TOTAL (I) BJ 236 949 10 817 226 132 219 843
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 86 925 86 925 76 789
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 221 345 7 572 213 774 120 522
Autres créances BZ 22 221 22 221 64 124
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 409 283 409 283 321 952
Charges constatées d’avance CH 3 386 3 386 1 578
TOTAL (II) CJ 743 159 7 572 735 588 584 965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 980 108 18 389 961 719 804 808
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 145 154 69 709
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 147 992 125 445
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 304 145 206 154
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 201 063 245 453
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 122 21 765
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 079 8 446
Dettes fiscales et sociales DY 75 059 63 434
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 596 28 677
Produits constatés d’avance (2) EB 314 655 230 879
TOTAL (IV) EC 657 574 598 655
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 961 719 804 808
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 501 408 397 670
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 79 45
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 600 701 600 701 482 981
Chiffres d’affaires nets FJ 600 701 600 701 482 981
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 511 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 330
Autres produits FQ 289 40
Total des produits d’exploitation (I) FR 607 831 489 021
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 132 848 83 323
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 317 5 885
Salaires et traitements FY 195 389 166 642
Charges sociales FZ 64 661 51 914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 837 3 819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 817 4 755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 155 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 408 024 316 345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 199 808 172 675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 992 862
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 992 862
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 575 2 780
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 575 2 780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 583 -1 918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 198 225 170 757
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 74 1 299
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 674 1 299
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 675
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 600 26
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 275 26
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -601 1 273
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 49 633 46 585
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 610 497 491 182
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 462 506 365 737
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 147 992 125 445
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 549 2 549
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 330
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 20 480 13 882
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 190 667 3 453
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 555 9 273
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 225 822 12 726
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 194 120
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 829
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 600
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 600 20 000
DIMINUTIONS Total Général I4 1 600 236 949
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 030 1 174 2 204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 950 3 663 8 613
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 980 4 837 10 817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 755 2 817 7 572
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 755 2 817 7 572
TOTAL GENERAL 7C 4 755 2 817 7 572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 817
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 221 345 221 345
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 082 4 082
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 000 4 000
Groupe et associés VC 13 205 13 205
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 934 934
Charges constatées d’avance VS 3 386 3 386
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 246 952 246 952
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 79 79
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 200 985 44 819 156 166
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 079 23 079
Personnel et comptes rattachés 8C 7 594 7 594
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 428 18 428
Impôts sur les bénéfices 8E 3 654 3 654
T.V.A. VW 43 146 43 146
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 236 2 236
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 23 122 23 122
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 596 20 596
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 314 655 314 655
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 657 574 501 408 156 166
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 424
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 50 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 3 823
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 44 311 9 441
Location, charges locatives et de copropriété XQ 33 643 16 194
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 854 10 584
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 54 040 47 103
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 132 848 83 323
Taxe professionnelle YW 1 067 461
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 250 5 424
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 317 5 885
Montant de la TVA. collectée YY 121 273 96 633
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 22 580 11 328
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3