2G EXPERTS - 824424105 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 467 1 030 1 437 2 259
Fonds commercial AH 188 200 188 200 188 200
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 13 555 4 950 8 606 11 603
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 000 20 000 20 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 600 1 600 1 600
TOTAL (I) BJ 225 822 5 980 219 843 223 662
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 76 789 76 789 64 020
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 125 277 4 755 120 522 120 628
Autres créances BZ 64 124 64 124 5 564
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 321 952 321 952 364 262
Charges constatées d’avance CH 1 578 1 578 2 277
TOTAL (II) CJ 589 720 4 755 584 965 556 751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 815 542 10 734 804 808 780 413
Parts à moins d’un an CP 1 600
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 69 709
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 125 445 120 709
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 206 154 130 709
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 245 453 289 440
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 765 20 937
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 446 3 961
Dettes fiscales et sociales DY 63 434 103 257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 28 677 25 897
Produits constatés d’avance (2) EB 230 879 206 213
TOTAL (IV) EC 598 655 649 705
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 804 808 780 413
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 397 670 404 297
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 45
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 482 981 482 981 349 649
Chiffres d’affaires nets FJ 482 981 482 981 349 649
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 209
Autres produits FQ 40
Total des produits d’exploitation (I) FR 489 021 359 324
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 83 323 48 376
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 885 7 736
Salaires et traitements FY 166 642 101 133
Charges sociales FZ 51 914 28 930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 819 2 160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 316 345 188 337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 172 675 170 988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 862 123
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 862 123
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 780 3 056
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 780 3 056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 918 -2 933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 170 757 168 055
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 299 1 293
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 299 1 293
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 26
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 273 1 293
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 46 585 48 639
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 491 182 360 740
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 365 737 240 032
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 125 445 120 709
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 549 1 274
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 209
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 13 882 11 436
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 190 667
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 555
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 225 822
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 190 667
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 555
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 600
DIMINUTIONS Total Général I4 225 822
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 208 822 1 030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 952 2 997 4 950
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 160 3 819 5 980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 755 4 755
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 755 4 755
TOTAL GENERAL 7C 4 755 4 755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 755
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 600 1 600
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 125 277 125 277
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 832 2 832
T. V. A. VB 1 382 1 382
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 444 6 444
Groupe et associés VC 51 893 51 893
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 573 1 573
Charges constatées d’avance VS 1 578 1 578
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 192 579 192 579
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 45 45
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 245 408 44 424 181 685 19 299
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 446 8 446
Personnel et comptes rattachés 8C 11 905 11 905
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 679 21 679
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 28 915 28 915
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 935 935
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 21 765 21 765
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 677 28 677
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 230 879 230 879
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 598 655 397 670 181 685 19 299
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 032
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 50 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 3 823 6 372
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 9 441 5 500
Location, charges locatives et de copropriété XQ 16 194 9 142
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 10 584 803
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 47 103 32 931
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 83 323 48 376
Taxe professionnelle YW 461
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 424 7 736
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 885 7 736
Montant de la TVA. collectée YY 96 633 83 526
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 11 328 18 566
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3