UTAC HOLDING - 824418248 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 810 744 2 043 167 767 577 536 069
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 301 173 292 648 8 526 8 526
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 865 805 18 279 2 847 527 2 849 548
Constructions AP 6 310 841 3 186 177 3 124 664 3 469 692
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 660 924 1 017 918 643 006 589 893
Autres immobilisations corporelles AT 5 371 427 3 939 744 1 431 682 1 740 629
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 81 125 0 81 125 913 767
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 70 785 245 3 582 152 67 203 093 66 045 422
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 90 187 283 14 080 085 76 107 199 76 153 545
Matières premières, approvisionnements BL 79 310 0 79 310 79 176
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 21 013 0 21 013 22 965
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 23 146 644 110 261 23 036 383 18 687 307
Autres créances BZ 169 778 604 0 169 778 604 175 121 752
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD -19 332 0 -19 332 0
Disponibilités CF 193 266 0 193 266 846 779
Charges constatées d’avance CH 550 122 0 550 122 469 124
TOTAL (II) CJ 193 749 627 110 261 193 639 366 195 227 103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 778 882 1 778 882 259 434
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 285 715 792 14 190 346 271 525 446 271 640 082
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 66 190 384 66 190 384
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 71 306 71 306
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 368 221 1 368 221
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 9 180 906 12 613 040
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 805 627 -3 432 134
Subventions d’investissement DJ 165 489 192 589
Provisions réglementées DK 3 529 105 2 814 016
TOTAL (I) DL 77 699 785 79 817 423
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 193 882 259 434
Provisions pour charges DQ 285 862 402 317
TOTAL (III) DR 2 479 744 661 751
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 170 825 461 163 030 924
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 540 1 540
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 255 281 6 321 269
Dettes fiscales et sociales DY 5 607 112 10 197 424
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 153 059 50 201
Autres dettes EA 103 337 104 516
Produits constatés d’avance (2) EB 13 600 10 165
TOTAL (IV) EC 186 959 390 179 716 039
(V) ED 4 386 528 11 444 870
TOTAL GENERAL (I à V) EE 271 525 446 271 640 082
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 422 144 297 328
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 17 532 461 15 534 672
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 17 954 605 15 832 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 27 100 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 192 965 28 256
Autres produits FQ 79 20
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 174 749 15 860 276
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 434 990 421 637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 818 0
Autres achats et charges externes FW 14 131 047 11 437 886
Impôts, taxes et versements assimilés FX 474 546 465 551
Salaires et traitements FY 4 855 510 4 690 445
Charges sociales FZ 2 148 266 2 081 517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 685 298 1 266 182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 109 433 109 433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 465 667 48 476
Autres charges GE 32 078 44 560
Total des charges d’exploitation (II) GF 24 338 654 20 565 687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -6 163 905 -4 705 411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 11 913 600 12 581 986
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 13 787 875 289
Différences positives de change GN 18 676 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 946 063 13 457 275
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 519 448 3 847 166
Intérêts et charges assimilées GR 6 076 280 6 632 324
Différences négatives de change GS 230 589 175 587
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 826 317 10 655 077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 119 746 2 802 198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 044 160 -1 903 213
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 342 70 769
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 716 430 1 501 676
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -715 088 -1 430 906
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 46 379 97 924
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 90
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 30 122 153 29 388 321
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 32 927 780 32 820 454
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 805 627 -3 432 134
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 131 665 0 980 252
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 789 093 0 814 953
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 69 627 574 0 1 157 671
ACQUISITIONS Total Général 0G 88 548 331 0 2 952 876
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 111 917
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 313 923 87 075 367
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 313 923 90 187 284
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 587 071 748 743 0 2 335 815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 225 563 936 555 0 8 162 118
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 812 634 1 685 298 0 10 497 933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 479 744
Total Provisions pour risques et charges 5Z 661 751 1 985 116 167 122 2 479 744
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 661 751 1 985 116 167 122 2 479 744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 944 0 944
Autres créances clients UX 23 145 700 23 145 700 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 526 271 526 271 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 580 414 1 580 414 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 37 922 37 922 0
Divers VP
Groupe et associés VC 166 838 574 37 926 008 128 912 566
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 795 423 795 423 0
Charges constatées d’avance VS 550 122 550 122 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 193 475 370 64 561 860 128 913 510
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 72 861 076 0 72 861 076 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 255 281 10 255 281 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 112 105 1 112 105 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 864 469 864 469 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 341 024 3 341 024 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 289 515 289 515 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 153 059 153 059 0 0
Groupe et associés VI 97 964 385 97 964 385 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 104 877 104 877 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 13 600 13 600 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 186 959 390 114 098 314 72 861 076 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP