UTAC HOLDING - 824418248 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 037 850 818 122 219 729 257 582
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 301 173 92 130 209 043 300 898
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 865 805 10 875 2 854 931 2 857 394
Constructions AP 5 829 608 1 928 293 3 901 315 4 213 606
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 236 859 563 868 672 991 731 025
Autres immobilisations corporelles AT 4 739 493 2 747 754 1 991 739 2 318 978
Immobilisations en cours AV 1 487 869 0 1 487 869 477 356
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 67 906 344 0 67 906 344 57 907 344
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 501 829 0 1 501 829 0
TOTAL (I) BJ 86 906 831 6 161 042 80 745 789 69 064 182
Matières premières, approvisionnements BL 170 746 0 170 746 77 229
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 26 091 0 26 091 25 012
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 16 697 003 40 781 16 656 222 1 383 191
Autres créances BZ 166 244 539 0 166 244 539 133 671 634
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 268 109 0 268 109 142 667
Disponibilités CF 166 071 0 166 071 869 225
Charges constatées d’avance CH 121 161 0 121 161 127 313
TOTAL (II) CJ 183 693 719 40 781 183 652 937 136 296 271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 83 307 83 307 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 270 683 857 6 201 823 264 482 034 205 360 454
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 66 190 384 66 190 384
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 71 306 71 306
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 251 744 251 744
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 039 122 4 783 125
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 144 533 -7 912 389
Subventions d’investissement DJ 246 789 273 889
Provisions réglementées DK 1 415 827 757 950
TOTAL (I) DL 77 281 461 64 416 009
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 83 307 120 260
Provisions pour charges DQ 460 173 598 121
TOTAL (III) DR 543 481 718 381
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 167 623 155 121 106 672
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 540 1 142
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 147 908 2 439 593
Dettes fiscales et sociales DY 5 282 154 4 207 638
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 361 592 330 429
Autres dettes EA 2 286 302 3 527 750
Produits constatés d’avance (2) EB 22 607 24 757
TOTAL (IV) EC 184 725 258 131 637 981
(V) ED 1 931 834 8 588 082
TOTAL GENERAL (I à V) EE 264 482 034 205 360 454
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 396 091 0 396 091 271 541
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 15 072 472 86 232 15 158 704 15 415 106
Chiffres d’affaires nets FJ 15 468 563 86 232 15 554 795 15 686 647
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 364 732 385 290
Autres produits FQ 18 -5 178
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 919 545 16 066 759
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 582 583 422 209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -94 595 -35 435
Autres achats et charges externes FW 11 835 200 11 736 922
Impôts, taxes et versements assimilés FX 541 159 636 914
Salaires et traitements FY 4 899 123 4 368 715
Charges sociales FZ 2 130 544 1 861 182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 219 583 1 368 471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 828 194 780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 58 612 120 260
Autres charges GE 93 031 93 387
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 266 068 20 767 406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -5 346 522 -4 700 646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 939 892 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 029 457 1 157 331
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 151
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 70 492 29 903
Différences positives de change GN -10 227 140 508
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 027 840 1 327 892
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 83 307 0
Intérêts et charges assimilées GR 3 832 193 3 578 383
Différences négatives de change GS -154 403 155 849
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 761 097 3 734 232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 266 743 -2 406 340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 860 112 -7 106 987
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 106 695 75 790
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 27 100 54 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 59 136 12 085
Total des produits exceptionnels (VII) HD 192 931 142 074
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 2 306
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 717 013 684 616
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 717 013 686 922
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -524 082 -544 848
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 192 757 178 122
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 260 82 433
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 38 080 208 17 536 726
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 25 935 675 25 449 114
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 144 533 -7 912 389
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 139 293 0 199 730
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 959 003 0 1 594 929
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 57 907 344 0 11 501 829
ACQUISITIONS Total Général 0G 74 005 641 0 13 296 488
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 339 023
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 394 298 0 16 159 634
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 000 69 408 173
DIMINUTIONS Total Général I4 394 298 1 000 86 906 831
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 580 813 329 439 0 910 252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 360 646 890 144 0 5 250 790
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 941 459 1 219 583 0 6 161 042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 415 827
Total Provisions réglementées 3Z 757 950 717 013 59 136 1 415 827
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 83 307
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 460 173
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 718 381 141 919 316 819 543 481
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 194 780 828 154 827 40 781
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 194 780 828 154 827 40 781
TOTAL GENERAL 7C 1 671 112 859 760 530 783 2 000 089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 59 440 311 012 0
- Financières UG 0 83 307 70 492 0
- Exceptionnelles UJ 0 717 013 59 136 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 501 829 0 1 501 829
Clients douteux ou litigieux VA 994 0 994
Autres créances clients UX 16 696 010 16 696 010 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 272 741 272 741 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 354 836 2 354 836 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 10 503 10 503 0
Divers VP 35 708 35 708 0
Groupe et associés VC 163 111 574 30 168 869 132 942 705
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 459 177 459 177 0
Charges constatées d’avance VS 121 161 121 161 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 184 564 531 50 119 004 134 445 527
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 147 908 4 147 908 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 186 673 1 186 673 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 798 090 1 798 090 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 168 695 2 168 695 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 128 696 128 696 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 361 592 5 361 592 0 0
Groupe et associés VI 167 623 155 102 878 832 0 64 744 323
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 286 302 2 286 302 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 22 607 22 607 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 184 723 718 119 979 395 0 64 744 323
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP