UTAC HOLDING - 824418248 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 838 120 580 538 257 582 241 002
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 301 173 275 300 898
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 865 805 8 412 2 857 394 2 854 590
Constructions AP 5 795 032 1 581 426 4 213 606 3 851 473
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 178 916 447 891 731 025 343 990
Autres immobilisations corporelles AT 4 641 895 2 322 917 2 318 978 2 057 876
Immobilisations en cours AV 477 356 477 356 1 587 697
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 57 907 344 57 907 344 34 259 509
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 74 005 641 4 941 459 69 064 182 45 196 138
Matières premières, approvisionnements BL 77 229 77 229 38 816
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 25 012 25 012 27 990
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 577 972 194 780 1 383 191 2 285 706
Autres créances BZ 133 671 634 133 671 634 3 910 003
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 142 667 142 667 275 974
Disponibilités CF 869 225 869 225 3 246 295
Charges constatées d’avance CH 127 313 127 313 112 289
TOTAL (II) CJ 136 491 052 194 780 136 296 271 9 897 073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 29 903
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 210 496 693 5 136 239 205 360 454 55 123 114
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 66 190 384 21 780 381
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 71 306 71 306
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 251 744
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 783 125 -2 378 843
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -7 912 389 7 413 712
Subventions d’investissement DJ 273 889
Provisions réglementées DK 757 950 85 419
TOTAL (I) DL 64 416 009 26 971 975
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 120 260 29 903
Provisions pour charges DQ 598 121 610 496
TOTAL (III) DR 718 381 640 399
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 121 106 672 17 348 101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 142 4 450
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 439 593 1 564 767
Dettes fiscales et sociales DY 4 207 638 4 334 106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 330 429 420 389
Autres dettes EA 3 527 750 3 838 927
Produits constatés d’avance (2) EB 24 757
TOTAL (IV) EC 131 637 981 27 510 740
(V) ED 8 588 082
TOTAL GENERAL (I à V) EE 205 360 454 55 123 114
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 271 541 271 541 351 547
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 14 678 918 736 188 15 415 106 15 964 655
Chiffres d’affaires nets FJ 14 950 449 736 198 15 686 647 16 316 202
Production stockée FM
Production immobilisée FN 148 957
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 385 290 223 499
Autres produits FQ -5 178 672 236
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 066 759 17 360 894
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -27 990
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 422 209 463 167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -35 435
Autres achats et charges externes FW 11 736 922 7 374 891
Impôts, taxes et versements assimilés FX 636 914 682 747
Salaires et traitements FY 4 368 715 4 326 449
Charges sociales FZ 1 861 182 1 715 492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 368 471 1 287 597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 194 780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 120 260
Autres charges GE 93 387 365 751
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 767 406 16 188 104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 700 646 1 172 789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 157 331 7 500 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 151 10 104
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 29 903
Différences positives de change GN 140 508 457
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 327 892 7 510 561
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 29 903
Intérêts et charges assimilées GR 3 578 383 1 132 839
Différences négatives de change GS 155 849 162
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 734 232 1 162 904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 406 340 6 347 657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -7 106 987 7 520 446
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 75 790
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 54 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 12 085 22 283
Total des produits exceptionnels (VII) HD 142 074 22 283
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 306 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 684 616 62 192
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 686 922 62 227
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -544 848 -39 944
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 178 122 89 949
Impôts sur les bénéfices (X) HK 82 433 -23 158
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 536 726 24 893 738
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 25 449 114 17 480 026
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -7 912 389 7 413 712
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 609 928 529 366
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 899 689 3 457 162
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 34 259 509 23 647 835
ACQUISITIONS Total Général 0G 48 769 126 27 634 363
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 139 293
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 2 397 848
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 397 848 14 959 003
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 57 907 344
DIMINUTIONS Total Général I4 2 397 848 74 005 641
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 368 925 211 888 580 813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 204 063 1 156 583 4 360 646
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 572 988 1 368 471 4 941 459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 757 950
Total Provisions réglementées 3Z 85 419 684 616 12 085 757 950
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 598 121
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 120 260
Total Provisions pour risques et charges 5Z 640 399 120 260 42 278 718 381
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 194 780 194 780
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 194 780 194 780
TOTAL GENERAL 7C 725 818 999 656 54 363 1 671 112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 315 040 12 375
- Financières UG 29 903
- Exceptionnelles UJ 684 616 12 085
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 577 972 1 577 972
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 39 414 39 414
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 854 636 854 636
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 20 009 20 009
Divers VP 33 034 33 034
Groupe et associés VC 132 325 294 5 295 003 127 030 291
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 399 247 399 247
Charges constatées d’avance VS 127 313 127 313
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 135 376 918 8 346 628 127 030 291
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 439 593 2 439 593
Personnel et comptes rattachés 8C 902 107 902 107
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 568 197 1 627 075 941 122
Impôts sur les bénéfices 8E 550 245 550 245
T.V.A. VW 76 733 76 733
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 110 356 110 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 330 429 330 429
Groupe et associés VI 121 106 672 9 285 807 111 820 865
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 527 750 3 527 750
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 24 757 24 757
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 131 636 839 18 874 852 941 122 111 820 865
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP