UTAC HOLDING - 824418248 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 457 618 193 392 264 226 148 857
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 860 538 3 783 2 856 755 2 858 919
Constructions AP 4 948 081 738 415 4 209 666 4 369 302
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 545 409 214 741 330 668 236 294
Autres immobilisations corporelles AT 3 479 509 1 135 060 2 344 449 2 007 076
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 720 433 720 433 607 211
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 34 259 509 34 259 509 34 070 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 150 000
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 47 271 097 2 285 391 44 985 706 45 447 659
Matières premières, approvisionnements BL 38 816 38 816 75 433
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 56 050
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 140 3 140
Clients et comptes rattachés BX 1 799 510 1 799 510 4 778 980
Autres créances BZ 852 674 852 674 4 638 236
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 276 260 5 276 260
Disponibilités CF 2 936 562 2 936 562 568 093
Charges constatées d’avance CH 338 837 338 837 96 336
TOTAL (II) CJ 11 245 800 11 245 800 10 213 127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 58 516 897 2 285 391 56 231 505 55 660 787
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 21 780 381 25 951 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 71 306 1 147 521
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 035 567 -229 649
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 343 276 -805 918
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 45 510 34 579
TOTAL (I) DL 19 518 355 26 097 534
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 100 000
Provisions pour charges DQ 794 887 663 156
TOTAL (III) DR 794 887 763 156
Emprunts obligataires convertibles DS 25 800 000 18 902 093
Autres emprunts obligataires DT 296 700
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 414 146 1 023 236
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 450 1 142
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 986 992 1 934 772
Dettes fiscales et sociales DY 3 866 055 2 878 309
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 376 176 1 539 697
Autres dettes EA 173 745 2 520 847
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 35 918 263 28 800 097
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 56 231 505 55 660 787
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 387 022 387 022 355 813
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 18 230 906 7 465 18 238 371 16 537 212
Chiffres d’affaires nets FJ 18 617 929 7 465 18 625 394 16 893 025
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 404 220 426 597
Autres produits FQ 695 157 636 987
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 724 770 17 956 610
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 550 363 498 670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 92 667 -51 480
Autres achats et charges externes FW 8 715 210 8 566 223
Impôts, taxes et versements assimilés FX 859 074 771 425
Salaires et traitements FY 4 951 756 4 570 769
Charges sociales FZ 2 154 396 1 955 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 208 532 994 398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 209 203
Autres charges GE 183 563 970
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 924 764 17 306 174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 800 006 650 436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 36 953
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 002 23 000
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 002 59 953
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 710 293 1 686 808
Différences négatives de change GS 129
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 710 423 1 686 808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 697 421 -1 626 855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -897 415 -976 419
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 925 149 602
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 13 848
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 773 149 602
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 86 879 20 765
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 194 770 60 378
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 24 779 34 419
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 306 427 115 563
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -290 655 34 040
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 214 876 -2 001
Impôts sur les bénéfices (X) HK -59 670 -134 461
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 753 544 18 166 165
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 096 820 18 972 083
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 343 276 -805 918
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 93 491 99 902 193 392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 983 369 1 108 630 2 091 999
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 076 860 1 208 532 2 285 391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 799 510 1 799 510
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 174 2 174
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 85 073 85 073
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 701 320 701 320
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 64 106 64 106
Charges constatées d’avance VS 338 837 338 837
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 25 800 000 25 800 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 296 700 296 700
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 414 146 525 257 2 888 889
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 986 992 1 986 992
Personnel et comptes rattachés 8C 1 169 599 1 169 599
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 892 764 892 764
Impôts sur les bénéfices 8E 904 086 904 086
T.V.A. VW 671 974 671 974
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 227 633 227 633
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 376 176 376 176
Groupe et associés VI 97 955 97 955
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 75 790 75 790
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 35 913 814 7 224 925 2 888 889 25 800 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 28 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 036 381
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP