UTAC HOLDING - 824418248 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 609 928 368 925 241 002 264 226
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 860 538 5 948 2 854 590 2 856 755
Constructions AP 4 961 171 1 109 698 3 851 473 4 209 666
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 662 139 318 149 343 990 330 668
Autres immobilisations corporelles AT 3 828 145 1 770 268 2 057 876 2 344 449
Immobilisations en cours AV 1 587 697 1 587 697 720 433
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 34 259 509 34 259 509 34 259 509
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 48 769 126 3 572 988 45 196 138 44 985 706
Matières premières, approvisionnements BL 38 816 38 816 38 816
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 27 990 27 990
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 140
Clients et comptes rattachés BX 2 285 706 2 285 706 1 799 510
Autres créances BZ 3 910 003 3 910 003 852 673
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 275 974 275 974 5 276 260
Disponibilités CF 3 246 295 3 246 295 2 936 562
Charges constatées d’avance CH 112 289 112 289 338 837
TOTAL (II) CJ 9 897 073 9 897 073 11 245 800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 29 903 29 903
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 58 696 102 3 572 988 55 123 114 56 231 505
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 21 780 381 21 780 381
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 71 306 71 306
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 378 843 -1 035 567
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 413 712 -1 343 276
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 85 419 45 510
TOTAL (I) DL 26 971 975 19 518 355
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 29 903
Provisions pour charges DQ 610 496 794 887
TOTAL (III) DR 640 399 794 887
Emprunts obligataires convertibles DS 25 800 000
Autres emprunts obligataires DT 296 700
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 414 146
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 348 101 97 955
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 450 4 450
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 564 767 1 986 992
Dettes fiscales et sociales DY 4 334 106 3 866 056
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 420 389 376 176
Autres dettes EA 3 838 927 75 790
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 27 510 740 35 918 263
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 55 123 114 56 231 505
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 351 547 351 547 387 022
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 15 917 116 47 539 15 964 655 18 238 371
Chiffres d’affaires nets FJ 16 268 663 47 539 16 316 202 18 625 394
Production stockée FM
Production immobilisée FN 148 957
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 223 499 404 220
Autres produits FQ 672 236 695 157
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 360 894 19 724 770
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -27 990 56 050
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 463 167 550 363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 36 617
Autres achats et charges externes FW 7 374 891 8 715 210
Impôts, taxes et versements assimilés FX 682 747 859 074
Salaires et traitements FY 4 326 449 4 951 756
Charges sociales FZ 1 715 492 2 154 396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 287 597 1 208 532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 209 203
Autres charges GE 365 751 183 563
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 188 104 18 924 764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 172 789 800 006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 500 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 104 13 002
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 457
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 510 561 13 002
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 29 903
Intérêts et charges assimilées GR 1 132 839 1 710 293
Différences négatives de change GS 162 129
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 162 904 1 710 423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 347 657 -1 697 421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 520 446 -897 415
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 925
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 22 283 13 848
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 283 15 773
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 86 879
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 194 770
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 62 192 24 779
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 62 227 306 427
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -39 944 -290 655
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 89 949 214 876
Impôts sur les bénéfices (X) HK -23 158 -59 670
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 893 738 19 753 544
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 480 026 21 096 820
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 413 712 -1 343 276
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 457 618 152 309
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 553 969 1 941 831
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 34 259 509
ACQUISITIONS Total Général 0G 47 271 097 2 094 140
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 609 928
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 596 111 13 899 689
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 34 259 509
DIMINUTIONS Total Général I4 596 111 48 769 126
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 193 392 175 533 368 925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 091 999 1 112 064 3 204 063
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 285 391 1 287 597 3 572 988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 85 419
Total Provisions réglementées 3Z 45 510 62 192 22 283 85 419
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 29 903
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 610 496
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 794 887 29 903 184 391 640 399
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 840 397 92 094 206 674 725 818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 184 391
- Financières UG 29 903
- Exceptionnelles UJ 62 192 22 283
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 285 706 2 285 706
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 118 136 118 136
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 16 416 16 416
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 825 293 825 293
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 15 585 15 585
Divers VP 869 869
Groupe et associés VC 2 256 161 2 256 161
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 677 543 677 543
Charges constatées d’avance VS 112 289 112 289
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 307 998 6 307 998
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 564 767 1 564 767
Personnel et comptes rattachés 8C 878 526 878 526
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 602 554 975 080 627 474
Impôts sur les bénéfices 8E 924 917 924 917
T.V.A. VW 719 797 719 797
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 208 312 208 312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 420 389 420 389
Groupe et associés VI 17 348 101 52 650 17 295 451
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 838 927 3 838 927
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 27 506 291 9 583 365 627 474 17 295 451
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 11 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 40 688 889
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP