UTAC HOLDING - 824418248 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 242 347 93 491 148 857 68 440
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 860 538 1 619 2 858 919 2 852 227
Constructions AP 4 750 837 381 534 4 369 302 4 716 928
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 345 416 109 122 236 294 311 410
Autres immobilisations corporelles AT 2 498 169 491 094 2 007 076 1 611 748
Immobilisations en cours AV 607 211 607 211 292 675
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 34 070 000 34 070 000 34 070 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 150 000 1 150 000 1 150 000
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 46 524 519 1 076 860 45 447 659 45 073 428
Matières premières, approvisionnements BL 75 433 75 433 80 003
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 56 050 56 050
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 778 980 4 778 980 531 076
Autres créances BZ 4 638 236 4 638 236 4 046 868
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 568 093 568 093 1 194 302
Charges constatées d’avance CH 96 336 96 336 388 060
TOTAL (II) CJ 10 213 127 10 213 127 6 240 309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 56 737 646 1 076 860 55 660 787 51 313 737
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 951 000 25 951 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 147 521 1 147 521
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -229 649 -544
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -805 918 -229 106
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 34 579 160
TOTAL (I) DL 26 097 534 26 869 032
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 100 000 197 500
Provisions pour charges DQ 663 156 804 564
TOTAL (III) DR 763 156 1 002 064
Emprunts obligataires convertibles DS 18 902 093 17 249 479
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 023 236
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 142 1 142
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 934 772 1 680 880
Dettes fiscales et sociales DY 2 878 309 1 931 583
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 539 697 1 684 245
Autres dettes EA 2 520 847 895 312
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 28 800 097 23 442 641
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 55 660 787 51 313 737
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 355 813 355 813 27 809
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 16 524 835 12 377 16 537 212 1 246 238
Chiffres d’affaires nets FJ 16 880 648 12 377 16 893 025 1 274 047
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 426 597 34 564
Autres produits FQ 636 987 58 000
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 956 610 1 366 612
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 498 670 61 689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -51 480 -27 346
Autres achats et charges externes FW 8 566 223 1 003 923
Impôts, taxes et versements assimilés FX 771 425 70 613
Salaires et traitements FY 4 570 769 167 525
Charges sociales FZ 1 955 199 65 923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 994 398 82 462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 130 819
Autres charges GE 970 164
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 306 174 1 555 772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 650 436 -189 160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 36 953
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 000
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 59 953
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 686 808 49 479
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 686 808 49 479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 626 855 -49 479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -976 419 -238 639
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 149 602
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 149 602
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 765
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 60 378
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 34 419 160
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 115 562 160
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 34 040 -160
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -2 001
Impôts sur les bénéfices (X) HK -134 461 -9 693
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 166 165 1 366 612
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 972 083 1 595 718
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -805 918 -229 106
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 74 181 168 167
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 861 709 2 254 556
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 220 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 45 155 890 2 422 722
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 242 347
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 1 054 093
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 054 093 11 062 172
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 35 220 000
DIMINUTIONS Total Général I4 1 054 093 46 524 519
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 741 87 750 93 491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 76 722 906 647 983 369
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 82 463 994 397 1 076 860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 34 579
Total Provisions réglementées 3Z 160 34 419 34 579
Provisions pour litiges 4A 100 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 663 156
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 002 064 238 908 763 156
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 002 224 34 419 238 908 797 735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 238 908
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 34 419
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 150 000 1 150 000
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 778 980 4 778 980
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 918 918
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 141 953 1 141 953
T. V. A. VB 93 599 93 599
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 374 733 3 374 733
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 033 27 033
Charges constatées d’avance VS 96 336 96 336
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 663 552 10 663 552
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 18 902 093 18 902 093
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 60 60
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 023 176 134 288 888 888
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 934 772 1 934 772
Personnel et comptes rattachés 8C 922 029 922 029
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 738 095 738 095
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 950 346 950 346
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 267 839 267 839
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 539 697 1 539 697
Groupe et associés VI 2 306 392 2 306 392
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 214 455 214 455
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 28 798 955 9 007 974 888 888 18 902 093
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP