AB RETAILING - 824305528 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 690 000 0 1 690 000 1 690 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 723 894 935 521 788 373 709 340
Immobilisations en cours AV 0 0 0 42 536
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 0 1 1
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 213 216 0 213 216 189 995
TOTAL (I) BJ 3 627 111 935 521 2 691 590 2 631 871
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 782 352 0 2 782 352 2 599 709
Avances et acomptes versés sur commandes BV 284 0 284 396
Clients et comptes rattachés BX 28 358 0 28 358 16 517
Autres créances BZ 176 722 0 176 722 177 348
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 248 862 0 248 862 330 104
Charges constatées d’avance CH 225 986 0 225 986 191 802
TOTAL (II) CJ 3 462 564 0 3 462 564 3 315 878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 089 675 935 521 6 154 154 5 947 749
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 32 850 32 850
Report à nouveau DH 908 217 697 494
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 314 606 210 722
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 261 172 946 567
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 000 14 142
Provisions pour charges DQ 2 14
TOTAL (III) DR 8 002 14 156
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 873 249 1 280 074
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 628 857 2 354 563
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 172 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 026 890 1 049 849
Dettes fiscales et sociales DY 321 695 252 818
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 25 653 49 721
Autres dettes EA 8 463 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 884 979 4 987 027
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 154 154 5 947 749
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 364 432 4 124 285
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 367 967 0 8 367 967 7 936 264
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 70 779 0 70 779 -39 672
Chiffres d’affaires nets FJ 8 438 745 0 8 438 745 7 896 592
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 30 167 2 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 429 21 519
Autres produits FQ 13 955 200
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 513 296 7 920 978
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 286 339 3 095 775
Variation de stock (marchandises) FT -182 643 -126 646
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 617 746 2 373 314
Impôts, taxes et versements assimilés FX 79 571 96 218
Salaires et traitements FY 1 377 180 1 198 744
Charges sociales FZ 361 838 322 355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 202 226 192 279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 4 142
Autres charges GE 230 010 219 406
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 972 266 7 375 587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 541 030 545 391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 110 932 71 635
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 110 932 71 635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -110 932 -71 635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 430 099 473 756
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 628 12 858
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 182 238
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 628 195 096
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 628 -195 096
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 104 865 67 937
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 513 296 7 920 978
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 198 690 7 710 255
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 314 606 210 722
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 24 275 9 234
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 229 626 219 107
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 690 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 485 171 0 399 693
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 189 996 0 23 221
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 365 167 0 422 914
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 690 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 160 969
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 160 969 1 1 723 894
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 213 217
DIMINUTIONS Total Général I4 160 969 1 3 627 111
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 733 296 202 225 0 935 521
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 733 296 202 225 0 935 521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 8 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 2
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 14 156 0 6 154 8 002
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 14 156 0 6 154 8 002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 6 154 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 213 216 0 213 216
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 28 358 28 358 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 350 1 350 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 107 116 107 116 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 68 257 68 257 0
Charges constatées d’avance VS 225 986 225 986 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 644 282 431 066 213 216
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 507 10 507 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 862 742 342 195 520 547 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 026 890 1 026 890 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 108 740 108 740 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 95 986 95 986 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 36 928 36 928 0 0
T.V.A. VW 75 544 75 544 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 498 4 498 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 25 653 25 653 0 0
Groupe et associés VI 2 628 857 2 628 857 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 463 8 463 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 884 808 4 364 261 520 547 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 410 520
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 19 764 28 177
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 335 620 1 248 658
Personnel extérieur à l’entreprise YU 268 758 242 651
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 351 042 239 029
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 3 075 3 005
Autres comptes ST 639 487 611 794
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 617 746 2 373 314
Taxe professionnelle YW 55 077 65 874
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 24 494 30 344
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 79 571 96 218
Montant de la TVA. collectée YY 1 687 749 1 579 318
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 181 460 1 086 735
Effectif moyen du personnel YP 49 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 49 0