AB RETAILING - 824305528 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 690 000 0 1 690 000 1 690 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 150 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 442 635 733 296 709 340 807 550
Immobilisations en cours AV 42 536 0 42 536 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 0 1 1
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 189 995 0 189 995 200 379
TOTAL (I) BJ 3 365 167 733 296 2 631 871 2 847 930
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 599 709 0 2 599 709 2 473 064
Avances et acomptes versés sur commandes BV 396 0 396 1 388
Clients et comptes rattachés BX 16 517 0 16 517 8 182
Autres créances BZ 177 348 0 177 348 260 957
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 330 104 0 330 104 846 823
Charges constatées d’avance CH 191 802 0 191 802 191 794
TOTAL (II) CJ 3 315 878 0 3 315 878 3 782 207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 681 045 733 296 5 947 749 6 630 137
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 32 850 32 850
Report à nouveau DH 697 494 350 153
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 210 722 397 341
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 946 567 785 844
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 14 142 15 000
Provisions pour charges DQ 14 7 299
TOTAL (III) DR 14 156 22 299
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 280 074 1 760 198
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 354 563 2 600 109
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 049 849 1 081 203
Dettes fiscales et sociales DY 252 818 376 888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 49 721 3 453
Autres dettes EA 0 142
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 987 027 5 821 994
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 947 749 6 630 137
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 124 285 4 548 732
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 936 264 0 7 936 264 6 126 981
Production vendue biens FD
Production vendue services FG -39 672 0 -39 672 0
Chiffres d’affaires nets FJ 7 896 592 0 7 896 592 6 126 981
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 667 362 283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 519 19 046
Autres produits FQ 200 3 466
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 920 978 6 511 776
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 095 775 2 336 029
Variation de stock (marchandises) FT -126 646 98 116
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 373 314 1 771 335
Impôts, taxes et versements assimilés FX 96 218 84 178
Salaires et traitements FY 1 198 744 993 343
Charges sociales FZ 322 355 217 367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 192 279 189 528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 142 2 570
Autres charges GE 219 406 359 260
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 375 587 6 051 727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 545 391 460 049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 71 635 22 834
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 71 635 22 834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -71 635 -22 834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 473 756 437 214
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 858 100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 182 238 455
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 195 096 555
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -195 096 -555
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 67 937 39 318
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 920 978 6 511 776
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 710 255 6 114 435
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 210 722 397 341
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 234 19 046
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 219 107 359 197
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 840 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 372 045 0 168 843
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 200 380 0 17 185
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 412 425 0 186 028
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 150 000 1 690 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 55 717 1 485 171
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 27 569
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 27 569 189 996
DIMINUTIONS Total Général I4 0 233 286 3 365 167
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 564 495 192 279 23 478 733 296
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 564 495 192 279 23 478 733 296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 14 142
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 14
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 22 299 4 142 12 285 14 156
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 22 299 4 142 12 285 14 156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 142 12 285 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 189 995 0 189 995
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 16 517 16 517 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 344 344 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 99 682 99 682 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 77 323 77 323 0
Charges constatées d’avance VS 191 802 191 802 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 575 663 385 668 189 995
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 812 6 812 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 273 262 410 520 862 742 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 309 309 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 049 849 1 049 849 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 88 960 88 960 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 86 758 86 758 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 28 617 28 617 0 0
T.V.A. VW 45 057 45 057 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 426 3 426 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 49 721 49 721 0 0
Groupe et associés VI 2 354 254 2 354 254 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 987 027 4 124 285 862 742 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 477 107
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 50 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 28 177 28 086
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 248 658 1 170 494
Personnel extérieur à l’entreprise YU 242 651 165 571
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 239 029 111 629
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 3 005 2 542
Autres comptes ST 611 794 293 014
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 373 314 1 771 335
Taxe professionnelle YW 65 874 58 963
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 30 344 25 215
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 96 218 84 178
Montant de la TVA. collectée YY 1 579 318 1 225 396
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 086 735 842 593
Effectif moyen du personnel YP 42 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 42 0