2SN - 824264923 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 380 5 380 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 777 790 5 987 432
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 400 0 5 400 0
TOTAL (I) BJ 17 557 6 170 11 387 432
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 192 461 11 548 180 913 254 952
Autres créances BZ 127 021 0 127 021 37 927
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 13 903 0 13 903 38 323
Charges constatées d’avance CH 5 154 0 5 154 742
TOTAL (II) CJ 338 539 11 548 326 991 331 943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 356 096 17 718 338 378 332 375
Parts à moins d’un an CP 5 400
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 93 163 95 444
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 650 -2 282
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 107 813 103 163
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 718 69 435
Dettes fiscales et sociales DY 59 013 72 719
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 146 834 87 059
TOTAL (IV) EC 230 565 229 213
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 338 378 332 375
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 230 565 229 213
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 740 0 4 740 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 206 784 0 206 784 254 535
Chiffres d’affaires nets FJ 211 524 0 211 524 254 535
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 50 917 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 7 494
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 262 441 262 029
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 702 405
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 81 851 75 913
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 198 1 710
Salaires et traitements FY 138 116 124 713
Charges sociales FZ 52 212 50 178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 306 3 508
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 972 7 796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 502 88
Total des charges d’exploitation (II) GF 281 859 264 311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -19 418 -2 282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -19 418 -2 282
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 212 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 212 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 212 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -25 280 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 262 441 262 029
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 257 791 264 311
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 650 -2 282
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 380 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 917 0 5 860
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 0 0 5 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 297 0 11 260
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 380
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 6 777
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 400
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 17 557
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 380 0 0 5 380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 485 306 0 790
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 865 306 0 6 170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 576 1 972 0 11 548
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 576 1 972 0 11 548
TOTAL GENERAL 7C 9 576 1 972 0 11 548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 972 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 400 5 400 0
Clients douteux ou litigieux VA 13 858 13 858 0
Autres créances clients UX 178 603 178 603 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 853 1 853 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 25 280 25 280 0
T. V. A. VB 6 994 6 994 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 92 251 92 250 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 644 644 0
Charges constatées d’avance VS 5 154 5 154 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 330 036 330 036 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 718 24 718 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 969 10 969 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 800 13 800 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 32 937 32 937 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 307 1 307 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 146 834 146 834 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 230 565 230 565 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP