365 DAYS - 824214340 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 111 000 0 111 000 111 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 22 799 20 786 2 013 4 573
Immobilisations corporelles 028 63 845 31 673 32 172 35 249
Immobilisations financières 040 10 126 0 10 126 3 366
Total Actif Immobilisé 044 207 770 52 460 155 310 154 188
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 100 665 0 100 665 63 669
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 32 438 7 952 24 485 89 211
Créances – Autres 072 53 353 0 53 353 30 897
Valeurs mobilières de placement 080 10 000 0 10 000 10 000
Disponibilités 084 595 869 0 595 869 111 860
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 792 326 7 952 784 374 305 637
Total général Actif 110 1 000 096 60 412 939 684 459 825
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 255 000 255 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -85 999 -140 604
Résultat de l’exercice 136 257 465 54 605
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 426 966 169 501
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 149 593 173 363
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 124 0
Fournisseurs et comptes rattachés 166 147 890 22 415
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 134 766
Autres dettes 172 197 892 83 913
Produits constatés d’avance 174 17 220 10 633
Total des dettes 176 512 718 290 324
Total général Passif 180 939 684 459 825
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 82 710 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 13 114 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264
Résultat d’exploitation 270
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376