3L - 824084826 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 29 255 29 234 21 1 301
Immobilisations corporelles 028 100 141 57 672 42 469 51 369
Immobilisations financières 040 2 793 0 2 793 2 793
Total Actif Immobilisé 044 132 188 86 905 45 283 55 463
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 223 0 223 428
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 3 708 0 3 708 0
Créances – Clients et comptes rattachés 068 30 782 7 043 23 739 25 184
Créances – Autres 072 52 0 52 1 212
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 36 919 0 36 919 39 023
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 109 0 109 34
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 71 793 7 043 64 750 65 881
Total général Actif 110 203 981 93 948 110 033 121 343
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 4 000 4 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 400 400
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 1 448 0
Report à nouveau 134 0 -2 855
Résultat de l’exercice 136 16 130 4 303
Provisions réglementées 140 33 176 40 657
Total des capitaux propres - Total I 142 55 153 46 505
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 18 654 43 891
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 8 847 9 812
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 933
Autres dettes 172 27 379 21 135
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 54 879 74 838
Total général Passif 180 110 033 121 343
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 5 645 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 232 471 175 131
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 0 9 540
Autres produits 230 7 086 7 630
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 239 557 192 300
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 14 301 9 039
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 205 353
(dont crédit bail mobilier)* 24B 4 673
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 55 580 54 188
(dont taxe professionnelle) 243 987
Impôts, taxes et versements assimilés 244 6 646 8 553
Rémunérations du personnel 250 121 306 96 135
Charges sociales 252 14 685 16 200
Dotations aux amortissements 254 10 180 12 610
Dotations aux provisions 256 7 043 0
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 8 850
Total des charges d’exploitation 264 229 954 197 930
Résultat d’exploitation 270 9 603 -5 629
Produits financiers 280 1 1
Produits exceptionnels 290 8 518 9 406
Charges financières 294 214 687
Charges exceptionnelles 300 1 830 0
Impôts sur les bénéfices 306 -52 -1 212
Bénéfice ou perte 310 16 130 4 303
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376