KRISTY - 823970009 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 373 373 68
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 414 74 339 362
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 93 932 42 459 51 473 49 575
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 919 810 919 810 919 810
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 380 126 380 126 492 882
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 200 7 200 7 740
TOTAL (I) BJ 1 401 856 42 907 1 358 949 1 470 439
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 56 926 56 926 13 656
Autres créances BZ 691 351 691 351 486 752
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 293 217 293 217 169 786
Charges constatées d’avance CH 8 206 8 206 9 056
TOTAL (II) CJ 1 049 701 1 049 701 679 251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 451 558 42 907 2 408 651 2 149 690
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 639 350 639 350
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 63 935 63 935
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 79 862 11 572
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 603 303 218 289
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 386 451 933 147
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 525 792 591 027
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 394 202 512 203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 405 21 849
Dettes fiscales et sociales DY 71 399 57 942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27 580
Produits constatés d’avance (2) EB 5 400 5 940
TOTAL (IV) EC 1 022 200 1 216 543
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 408 651 2 149 690
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 629 106 263 434
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 355 323 355 323 470 919
Chiffres d’affaires nets FJ 355 323 355 323 470 919
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 510
Autres produits FQ 5 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 355 329 473 433
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 97 669 94 311
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 135 4 889
Salaires et traitements FY 198 356 193 330
Charges sociales FZ 72 763 76 726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 684 14 932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 464 12
Total des charges d’exploitation (II) GF 395 072 384 202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -39 743 89 231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 644 676 155 908
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 13 244 16 567
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 657 920 172 475
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 898 16 794
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 898 16 794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 643 022 155 680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 603 279 244 911
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 24
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 275
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 275
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 24 -275
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 347
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 013 275 645 909
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 409 971 427 619
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 603 303 218 289
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 510
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 787
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 74 442 19 490
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 420 432
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 495 662 19 490
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 787
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 93 932
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 112 755 540 1 307 136
DIMINUTIONS Total Général I4 112 755 540 1 401 856
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 356 91 447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 24 866 17 592 42 459
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 25 222 17 684 42 907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 200 7 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 56 926 56 926
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 072 16 072
T. V. A. VB 4 020 4 020
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 670 962 670 962
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 296 296
Charges constatées d’avance VS 8 206 8 206
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 763 684 763 684
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 525 792 138 099 387 693
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 789 389
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 405 25 405
Personnel et comptes rattachés 8C 13 743 13 743
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 506 35 506
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 357 16 357
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 790 5 790
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 388 413 388 413
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 400 5 400
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 022 200 629 106 387 693 5 400
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 930
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 66 704
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 150 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 254
Location, charges locatives et de copropriété XQ 45 964
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 848
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 34 601
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 97 669
Taxe professionnelle YW 1 584
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 551
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 135
Montant de la TVA. collectée YY 69 657
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 19 180
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6