PIERRE DE SEINE - 823857925 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 255 4 424 1 831 1 144
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 12 658 1 914 10 744 0
Autres immobilisations corporelles AT 219 403 118 413 100 990 95 185
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 200 999 13 201 10 599
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 000 0 2 000 2 000
TOTAL (I) BJ 254 516 125 750 128 766 108 927
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 7 610 160 0 7 610 160 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14 725 0 14 725 10 548
Clients et comptes rattachés BX 4 973 923 19 061 4 954 862 870 058
Autres créances BZ 5 782 925 47 416 5 735 509 3 139 396
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 525 284 0 525 284 577 189
Charges constatées d’avance CH 29 881 0 29 881 39 830
TOTAL (II) CJ 18 936 898 66 477 18 870 421 4 637 021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 191 414 192 227 18 999 187 4 745 948
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 350 000 350 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 000 35 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 090 739 489 108
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 595 528 601 632
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 071 267 1 475 739
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 21 401
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 21 401
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 590 152 42 873
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 572 043 2 181 267
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 415 917 562 717
Dettes fiscales et sociales DY 1 389 999 451 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 511 1 034
Autres dettes EA 10 694 9 846
Produits constatés d’avance (2) EB 4 946 603 0
TOTAL (IV) EC 16 927 920 3 248 809
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 999 187 4 745 948
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 16 920 473 3 223 603
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 554 081 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 102 912 0 102 912 63 367
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 116 128 0 3 116 128 2 973 656
Chiffres d’affaires nets FJ 3 219 040 0 3 219 040 3 037 024
Production stockée FM 7 610 160 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 013 8 900
Autres produits FQ 327 34
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 854 540 3 047 957
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 104 499 63 367
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 313 370 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 725 932 1 347 959
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 230 24 629
Salaires et traitements FY 897 220 588 464
Charges sociales FZ 350 237 242 080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 743 30 441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 19 061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 853 42
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 455 085 2 316 044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 399 455 731 913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 671 257 34
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 62 177 391 795
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 733 436 426 287
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 48 415 62 177
Intérêts et charges assimilées GR 38 159 50 630
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 391 793
Total des charges financières (VI) GU 86 574 504 599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 646 862 -78 312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 046 316 653 601
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 182
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 349
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 531
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 62 380 351
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 62 380 351
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -62 380 180
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 388 408 52 149
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 587 976 3 474 775
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 992 448 2 873 143
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 595 528 601 632
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 013 8 900
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 755 0 1 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 180 581 0 51 480
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 999 0 3 601
ACQUISITIONS Total Général 0G 198 335 0 56 581
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 255
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 232 061
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 400 16 200
DIMINUTIONS Total Général I4 0 400 254 516
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 611 812 0 4 424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 85 397 34 931 0 120 327
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 89 008 35 743 0 124 751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 21 401 0 21 401 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 999
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 061 0 0 19 061
Autres provisions pour dépréciation 6X 40 376 47 416 40 376 47 416
Total Provisions pour dépréciation 7B 59 837 48 415 40 776 67 476
TOTAL GENERAL 7C 81 238 48 415 62 177 67 476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 48 415 62 177 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 000 0 2 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 973 923 4 973 923 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 276 276 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 083 664 1 083 664 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 686 580 4 686 580 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 405 12 405 0
Charges constatées d’avance VS 29 881 29 881 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 788 729 10 786 729 2 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 564 946 564 946 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 206 17 759 7 447 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 415 917 6 415 917 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 59 951 59 951 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 134 926 134 926 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 340 164 340 164 0 0
T.V.A. VW 835 612 835 612 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 346 19 346 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 511 2 511 0 0
Groupe et associés VI 3 572 043 3 572 043 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 694 10 694 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 946 603 4 946 603 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 927 920 16 920 473 7 447 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 600
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 15 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15 0