PIERRE DE SEINE - 823857925 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 255 5 315 940 1 831
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 887 4 837 9 049 10 744
Autres immobilisations corporelles AT 246 821 148 632 98 190 100 990
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 694 3 398 18 296 13 201
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 107 0 21 107 2 000
TOTAL (I) BJ 309 765 162 182 147 582 128 766
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 7 702 669 33 999 7 668 670 7 610 160
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 65 804 0 65 804 14 725
Clients et comptes rattachés BX 1 842 935 22 561 1 820 374 4 954 862
Autres créances BZ 5 310 478 546 139 4 764 339 5 735 509
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 949 587 0 949 587 525 284
Charges constatées d’avance CH 56 888 0 56 888 29 881
TOTAL (II) CJ 15 928 362 602 699 15 325 663 18 870 421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 238 126 764 881 15 473 245 18 999 187
Parts à moins d’un an CP 21 107
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 350 000 350 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 000 35 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 686 267 1 090 739
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 394 203 595 528
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 465 470 2 071 267
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 196 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 20 196 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 646 088 590 152
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 082 430 3 572 043
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 284 314 6 415 917
Dettes fiscales et sociales DY 523 437 1 389 999
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 508 2 511
Autres dettes EA 77 425 10 694
Produits constatés d’avance (2) EB 5 366 377 4 946 603
TOTAL (IV) EC 12 987 579 16 927 920
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 473 245 18 999 187
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 987 579 16 920 473
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 617 806 554 081
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 100 937 0 100 937 102 912
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 012 754 0 3 012 754 3 116 128
Chiffres d’affaires nets FJ 3 113 691 0 3 113 691 3 219 040
Production stockée FM 92 509 7 610 160
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 000 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 949 17 013
Autres produits FQ 288 327
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 241 438 10 854 540
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 99 344 104 499
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 92 509 313 370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 816 842 8 725 932
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 602 27 230
Salaires et traitements FY 995 569 897 220
Charges sociales FZ 377 644 350 237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 295 35 743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 37 499 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 482 853
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 482 785 10 455 085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -241 347 399 455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 439 938 671 257
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 62 177
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 439 948 733 436
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 521 318 48 415
Intérêts et charges assimilées GR 176 190 38 159
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 697 508 86 574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 742 440 646 862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 501 093 1 046 316
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 282 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 282 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 292 62 380
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 292 62 380
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 19 990 -62 380
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 126 880 388 408
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 704 668 11 587 976
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 310 465 10 992 448
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 394 203 595 528
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 24 949 17 013
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 255 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 232 061 0 41 201
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 200 0 26 601
ACQUISITIONS Total Général 0G 254 516 0 67 803
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 255
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 12 554 260 708
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 42 801
DIMINUTIONS Total Général I4 0 12 554 309 765
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 424 892 0 5 315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 120 327 42 404 9 262 153 469
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 124 751 43 295 9 262 158 784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 20 196
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 20 196 0 20 196
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 398
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 0 33 999 0 33 999
Sur comptes clients 6T 19 061 3 500 0 22 561
Autres provisions pour dépréciation 6X 47 416 498 723 0 546 139
Total Provisions pour dépréciation 7B 67 476 538 620 0 606 097
TOTAL GENERAL 7C 67 476 558 817 0 626 293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 37 499 0 0
- Financières UG 0 521 318 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 107 21 107 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 842 935 1 842 935 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 261 817 261 817 0
T. V. A. VB 458 095 458 095 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 292 3 292 0
Groupe et associés VC 4 566 273 4 566 273 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 001 21 001 0
Charges constatées d’avance VS 56 888 56 888 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 231 408 7 231 408 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 638 641 1 638 641 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 447 7 447 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 284 314 2 284 314 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 117 868 117 868 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 92 287 92 287 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 304 091 304 091 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 191 9 191 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 508 7 508 0 0
Groupe et associés VI 3 082 430 3 082 430 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 77 425 77 425 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 366 377 5 366 377 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 987 579 12 987 579 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 759
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 16 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 16 0