PIERRE DE SEINE - 823857925 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 755 3 611 1 144 437
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 180 581 85 397 95 185 31 925
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 999 400 10 599 9 814
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 000 2 000
TOTAL (I) BJ 198 335 89 408 108 927 42 176
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 548 10 548
Clients et comptes rattachés BX 889 119 19 061 870 058 508 943
Autres créances BZ 3 179 772 40 376 3 139 396 2 345 221
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 577 189 577 189 360 624
Charges constatées d’avance CH 39 830 39 830 6 316
TOTAL (II) CJ 4 696 458 59 437 4 637 021 3 221 105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 894 793 148 845 4 745 948 3 263 281
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 350 000 350 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 000 35 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 489 108 219 652
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 601 632 269 455
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 475 739 874 108
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 21 401 391 793
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 21 401 391 793
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 42 873 32
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 181 267 1 400 363
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 562 717 286 607
Dettes fiscales et sociales DY 451 071 299 921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 034 1 359
Autres dettes EA 9 846 9 099
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 248 809 1 997 380
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 745 948 3 263 281
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 223 603 1 997 380
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 63 367 63 367 91 707
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 973 656 2 973 656 2 176 060
Chiffres d’affaires nets FJ 3 037 024 3 037 024 2 267 767
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 9 188
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 900 8 900
Autres produits FQ 34 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 047 957 2 285 857
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 63 367 91 707
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 347 959 1 036 958
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 629 12 934
Salaires et traitements FY 588 464 339 043
Charges sociales FZ 242 080 135 740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 441 9 769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 42 1 849
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 316 044 1 628 000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 731 913 657 857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 34 492 14 756
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 391 795
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 426 287 14 756
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 62 177 391 795
Intérêts et charges assimilées GR 50 630 10 391
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 391 793
Total des charges financières (VI) GU 504 599 402 186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -78 312 -387 430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 653 601 270 427
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 182 92
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 349 2 995
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 531 3 087
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 063
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 351 2 995
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 351 4 058
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 180 -971
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 52 149
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 474 775 2 303 699
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 873 143 2 034 244
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 601 632 269 455
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 900 8 900
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 400 2 355
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 56 850 123 731
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 816 3 534
ACQUISITIONS Total Général 0G 69 066 129 620
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 755
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 180 581
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 351 12 999
DIMINUTIONS Total Général I4 351 198 335
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 924 687 3 611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 55 643 29 754 85 397
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 58 567 30 441 89 008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 21 401
Total Provisions pour risques et charges 5Z 391 793 21 401 391 793 21 401
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 400
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 061 19 061
Autres provisions pour dépréciation 6X 40 376 40 376
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 59 837 2 59 837
TOTAL GENERAL 7C 391 795 81 238 391 795 81 238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 061
- Financières UG 62 177 391 795
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 000 2 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 889 119 889 119
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 240 10 240
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 92 082 92 082
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 070 700 3 070 700
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 751 6 751
Charges constatées d’avance VS 39 830 39 830
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 110 722 4 108 722 2 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 67 67
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 42 806 17 600 25 206
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 562 717 562 717
Personnel et comptes rattachés 8C 45 647 45 647
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 879 66 879
Impôts sur les bénéfices 8E 50 049 50 049
T.V.A. VW 270 564 270 564
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 932 17 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 034 1 034
Groupe et associés VI 2 181 267 2 181 267
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 846 9 846
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 248 809 3 223 603 25 206
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 53 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 194
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP