CAP LUCIE - 823739719 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 353 6 265 2 088 4 177
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 26 901 20 176 6 725 13 451
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 586 411 0 8 586 411 8 586 411
Créances rattachées à des participations BB 94 973 0 94 973 20 200
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 500 0 7 500 7 500
TOTAL (I) BJ 8 724 138 26 441 8 697 697 8 631 738
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 44 768
Autres créances BZ 15 746 0 15 746 990
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 550 000 0 550 000 400 000
Disponibilités CF 218 910 0 218 910 473 813
Charges constatées d’avance CH 485 0 485 456
TOTAL (II) CJ 785 141 0 785 141 920 028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 509 279 26 441 9 482 838 9 551 766
Parts à moins d’un an CP 102 473
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 889 800 3 889 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 388 980 388 980
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 539 184 3 332 709
Report à nouveau DH 742 495 742 495
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 586 063 606 475
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 146 522 8 960 459
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 63 375 338 213
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 331 5 331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 71 637 5 653
Dettes fiscales et sociales DY 173 185 242 110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 789 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 336 317 591 308
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 482 838 9 551 766
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 336 317 528 450
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 489 188
Dont emprunts participatifs EI 5 331
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 990 009 0 990 009 1 057 307
Chiffres d’affaires nets FJ 990 009 0 990 009 1 057 307
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 990 011 1 057 308
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 464 220 434 772
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 204 19 670
Salaires et traitements FY 331 691 410 971
Charges sociales FZ 126 013 154 043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 814 8 814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 19
Total des charges d’exploitation (II) GF 947 949 1 028 288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 42 062 29 020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 8 206 9 148
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 582 811 582 811
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 772 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 310 2 268
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 596 894 585 079
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 586 5 054
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 586 5 054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 594 308 580 026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 644 576 618 194
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 39 903 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 610 11 719
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 595 111 1 651 536
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 009 048 1 045 061
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 586 063 606 475
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 353 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 26 901 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 614 111 0 657 584
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 649 365 0 657 584
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 353
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 26 901
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 582 811 8 688 884
DIMINUTIONS Total Général I4 0 582 811 8 724 138
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 177 2 088 0 6 265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 451 6 725 0 20 176
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 17 627 8 814 0 26 441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 94 973 94 973 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 500 7 500 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 731 15 731 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 15 0
Charges constatées d’avance VS 485 485 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 118 704 118 704 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 489 489 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 62 885 62 885 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 71 637 71 637 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 87 582 87 582 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 490 57 490 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 6 891 6 891 0 0
T.V.A. VW 9 134 9 134 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 088 12 088 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 331 5 331 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 789 22 789 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 336 317 336 317 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 275 045
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP