FINANCIERE HAVEN - 823712153 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 81 686 68 389 13 297 29 634
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 495 800 0 495 800 495 800
Constructions AP 2 454 862 497 509 1 957 353 2 021 678
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 107 373 73 450 33 923 44 688
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 244 0 3 244 16 194
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 100 0 100 100
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 143 066 639 349 2 503 717 2 608 094
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 288 762 0 288 762 1 620 675
Autres créances BZ 6 412 258 0 6 412 258 8 943 132
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 0 200 000 0
Disponibilités CF 368 466 0 368 466 1 563 034
Charges constatées d’avance CH 4 940 0 4 940 1 202
TOTAL (II) CJ 7 274 425 0 7 274 425 12 128 042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 417 491 639 349 9 778 142 14 736 136
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 769 178
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 29 532 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 791 668 526 558
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 437 897 10 486 820
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 264 597 11 018 877
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 247 730 2 423 790
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 137 367 509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 295 314 915
Dettes fiscales et sociales DY 224 384 611 045
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 513 545 3 717 259
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 778 142 14 736 136
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 452 255 3 717 259
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 525 4 245
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 81 686 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 058 036 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 294 0 404 402
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 156 016 0 404 402
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 81 686
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 058 036
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 702
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 417 352 3 344
DIMINUTIONS Total Général I4 0 417 352 3 143 066
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 52 052 16 337 0 68 389
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 495 870 75 090 0 570 960
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 547 922 91 427 0 639 349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 288 762 288 762 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 248 524 248 524 0
T. V. A. VB 7 003 7 003 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 38 611 38 611 0
Groupe et associés VC 5 328 849 5 328 849 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 789 270 20 092 769 178
Charges constatées d’avance VS 4 940 4 940 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 705 959 5 936 781 769 178
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 525 3 525 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 244 206 182 915 737 298 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 295 41 295 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 68 937 68 937 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 91 159 91 159 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 49 829 49 829 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 458 14 458 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 137 137 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 513 545 452 255 737 298 1 323 992
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 172 454
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 6 221 709 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 51 620 234 864
Location, charges locatives et de copropriété XQ 73 760 14 949
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 89 486 348 824
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 28 288 493 053
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 243 155 1 091 689
Taxe professionnelle YW 315 67 185
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 17 946 60 982
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 18 261 128 167
Montant de la TVA. collectée YY 253 511 386 615
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 74 202 34 378
Effectif moyen du personnel YP 11 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11 0