C.M.G.A CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU GRAND ARC - 823520192 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 90 000 0 90 000 90 000
Constructions AP 1 582 842 484 794 1 098 047 536 718
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 623 582 5 613 617 969 617 992
Immobilisations en cours AV 0 0 0 615 267
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 740 351 0 7 740 351 9 418 507
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 400 0 400 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 722 923 0 8 722 923 4 471 183
TOTAL (I) BJ 18 760 099 490 407 18 269 691 15 749 666
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 203 023 0 203 023 120 161
Autres créances BZ 2 049 765 0 2 049 765 543 820
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 970 854 0 970 854 1 415 636
Charges constatées d’avance CH 5 773 0 5 773 49 845
TOTAL (II) CJ 3 229 415 0 3 229 415 2 129 462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 989 514 490 407 21 499 106 17 879 128
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 715 420 5 715 420
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 730 534 2 730 534
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 162 883 110 511
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 016 654 2 021 575
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 295 101 1 047 452
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 350 10 794
TOTAL (I) DL 13 920 942 11 636 285
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 1 718
TOTAL (III) DR 0 1 718
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 808 302 5 812 433
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 196 667 29 960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 83 738 108 600
Dettes fiscales et sociales DY 472 949 236 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 090 5 988
Produits constatés d’avance (2) EB 7 418 47 849
TOTAL (IV) EC 7 578 165 6 241 125
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 499 106 17 879 128
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 550 362 1 668 630
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 430 911 0 430 911 289 852
Chiffres d’affaires nets FJ 430 911 0 430 911 289 852
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 401 032 452 832
Autres produits FQ 293 53
Total des produits d’exploitation (I) FR 832 236 742 737
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 721 422 666 714
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 645 10 744
Salaires et traitements FY 26 032 28 415
Charges sociales FZ 14 799 3 453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 61 534 41 795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 836 435 751 125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 199 -8 388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 22 991 112 1 121 824
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 145 6 209
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 307 157 1 128 033
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 67 205 56 482
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 67 205 56 482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 239 953 1 071 551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 235 753 1 063 164
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 576 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25 428 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 15 201 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 41 205 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 24 999 10
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 756 10 794
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 755 10 804
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 450 -10 804
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -47 898 4 908
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 180 598 1 870 771
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 885 497 823 319
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 295 101 1 047 452
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 673 582 0 622 842
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 874 691 0 8 283 487
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 548 273 0 8 906 328
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 296 424
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 694 503 16 463 675
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 694 503 18 760 099
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 428 873 61 534 0 490 407
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 428 873 61 534 0 490 407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 350
Total Provisions réglementées 3Z 10 794 4 756 15 201 350
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 718 0 1 718 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 718 0 1 718 0
TOTAL GENERAL 7C 12 512 4 756 16 919 350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 1 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 722 923 0 8 722 923
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 203 023 203 023 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 26 502 26 502 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 015 293 2 015 293 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 970 7 970 0
Charges constatées d’avance VS 5 773 5 773 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 981 485 2 258 562 8 722 923
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 22 390 22 390 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 785 912 1 758 110 4 232 018 795 784
Emprunts et dettes financières divers 8A 19 655 19 655 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 83 738 83 738 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 210 4 210 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 275 6 275 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 408 006 408 006 0 0
T.V.A. VW 18 917 18 917 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 542 35 542 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 177 012 177 012 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 090 9 090 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 418 7 418 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 578 164 2 550 362 4 232 018 795 784
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 170 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 485 958
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP