C.M.G.A CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU GRAND ARC - 823520192 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 90 000 0 90 000 90 000
Constructions AP 960 000 423 282 536 718 577 803
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 623 582 5 591 617 992 618 701
Immobilisations en cours AV 615 267 0 615 267 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 418 507 0 9 418 507 3 676 592
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 471 183 0 4 471 183 4 471 183
TOTAL (I) BJ 16 178 539 428 873 15 749 666 9 434 279
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 120 161 0 120 161 144 800
Autres créances BZ 543 820 0 543 820 538 882
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 415 636 0 1 415 636 1 413 022
Charges constatées d’avance CH 49 845 0 49 845 61 934
TOTAL (II) CJ 2 129 462 0 2 129 462 2 158 638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 308 001 428 873 17 879 128 11 592 917
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 715 420 4 845 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 730 534 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 110 511 62 374
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 021 575 1 106 973
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 047 452 962 740
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 10 794 0
TOTAL (I) DL 11 636 285 6 977 086
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 1 718 1 718
TOTAL (III) DR 1 718 1 718
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 812 433 4 330 444
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 960 91 342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 108 600 89 846
Dettes fiscales et sociales DY 236 294 43 714
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 988 2 897
Produits constatés d’avance (2) EB 47 849 55 870
TOTAL (IV) EC 6 241 125 4 614 113
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 879 128 11 592 917
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 737 850 1 120 012
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 289 852 0 289 852 310 236
Chiffres d’affaires nets FJ 289 852 0 289 852 310 236
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 1 502
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 452 832 261 233
Autres produits FQ 53 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 742 737 572 984
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 666 714 420 098
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 744 12 374
Salaires et traitements FY 28 415 104 843
Charges sociales FZ 3 453 33 828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 795 47 333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 751 125 618 478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -8 388 -45 494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 121 824 899 945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 209 3 864
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 128 033 903 809
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 56 482 50 837
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 56 482 50 837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 071 551 852 971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 063 164 807 478
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 19 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 19 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 17 244
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 794 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 804 17 244
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 804 1 756
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 903 -153 506
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 870 771 1 495 793
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 823 319 533 053
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 047 452 962 740
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 452 832 260 489
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 673 582 0 615 267
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 147 775 0 5 741 926
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 821 357 0 6 357 192
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 288 849
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 13 889 691
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 16 178 539
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 387 078 41 795 0 428 873
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 387 078 41 795 0 428 873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 10 794
Total Provisions réglementées 3Z 0 10 794 0 10 794
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 718
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 718 0 0 1 718
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 718 10 794 0 12 512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 10 794 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 471 183 0 4 471 183
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 120 161 120 161 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 518 1 518 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 48 245 48 245 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 490 285 490 285 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 771 3 771 0
Charges constatées d’avance VS 49 845 49 845 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 185 010 713 827 4 471 183
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 19 887 19 887 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 792 547 1 220 051 3 873 554 698 942
Emprunts et dettes financières divers 8A 19 655 19 655 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 108 600 108 600 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 713 10 713 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 293 3 293 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 207 637 207 637 0 0
T.V.A. VW 13 960 13 960 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 692 692 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 305 10 305 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 988 5 988 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 47 849 47 849 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 241 126 1 668 630 3 873 554 698 942
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 761 731 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 281 052
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP