C.M.G.A CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU GRAND ARC - 823520192 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 90 000 90 000 90 000
Constructions AP 960 000 382 197 577 803 618 889
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 623 582 4 881 618 701 642 192
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 676 592 3 676 592 3 676 592
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 471 183 4 471 183 4 471 183
TOTAL (I) BJ 9 821 357 387 078 9 434 279 9 498 856
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 144 800 144 800 114 322
Autres créances BZ 538 882 538 882 559 112
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 413 022 1 413 022 1 322 463
Charges constatées d’avance CH 61 934 61 934 7 642
TOTAL (II) CJ 2 158 638 2 158 638 2 003 538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 979 995 387 078 11 592 917 11 502 394
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 845 000 4 845 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 62 374 23 907
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 106 973 376 108
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 962 740 769 331
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 977 086 6 014 346
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 1 718 2 462
TOTAL (III) DR 1 718 2 462
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 330 444 5 145 264
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 91 342 232 985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 89 846 40 602
Dettes fiscales et sociales DY 43 714 54 925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 897
Produits constatés d’avance (2) EB 55 870 11 809
TOTAL (IV) EC 4 614 113 5 485 586
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 592 917 11 502 394
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 120 012 1 173 718
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 310 236 310 236 340 675
Chiffres d’affaires nets FJ 310 236 310 236 340 675
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 502
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 261 233 328 313
Autres produits FQ 13 32
Total des produits d’exploitation (I) FR 572 984 669 020
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 420 098 477 717
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 374 21 626
Salaires et traitements FY 104 843 101 372
Charges sociales FZ 33 828 36 705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 47 333 52 880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 462
Autres charges GE 1 408
Total des charges d’exploitation (II) GF 618 478 693 171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -45 494 -24 151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 899 945 899 031
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 864 3 806
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 903 809 902 837
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 50 837 59 001
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 50 837 59 001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 852 971 843 835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 807 478 819 684
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 582
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 000 2 582
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 17 244 80 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 244 80 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 756 -77 418
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -153 506 -27 065
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 495 793 1 574 438
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 533 053 805 107
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 962 740 769 331
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 260 489 328 313
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 350
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 700 572
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 147 775
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 848 347
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 26 990 1 673 582
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 147 775
DIMINUTIONS Total Général I4 26 990 9 821 357
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 349 491 47 333 9 746 387 078
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 349 491 47 333 9 746 387 078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 718
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 462 744 1 718
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 2 462 744 1 718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 744
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 471 183 4 471 183
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 144 800 144 800
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 27 086 27 086
T. V. A. VB 5 868 5 868
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 501 004 501 004
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 924 4 924
Charges constatées d’avance VS 61 934 61 934
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 216 799 745 616 4 471 183
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 576 18 576
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 311 868 817 767 3 306 441
Emprunts et dettes financières divers 8A 19 655 19 655
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 89 846 89 846
Personnel et comptes rattachés 8C 12 102 12 102
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 879 11 879
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 14 847 14 847
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 887 4 887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 71 687 71 687
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 897 2 897
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 55 870 55 870
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 614 113 1 120 012 3 306 441 187 660
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 811 203
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 495
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 30 372 23 936
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 389 726 451 287
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 420 098 477 717
Taxe professionnelle YW 1 735 1 154
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 639 20 472
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 12 374 21 626
Montant de la TVA. collectée YY 69 024 69 137
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 35 302 38 116
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP