C.M.G.A CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU GRAND ARC - 823520192 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 90 000 90 000
Constructions AP 960 000 293 406 666 594
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 622 042 3 205 618 837 713
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 671 392 3 671 392 9 915 876
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 471 183 4 471 183
TOTAL (I) BJ 9 814 617 296 611 9 518 006 9 916 589
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 285 945 285 945 77 256
Autres créances BZ 421 889 421 889 27 700
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 541 255 1 541 255 361 909
Charges constatées d’avance CH 773 773 3 705
TOTAL (II) CJ 2 249 861 2 249 861 470 569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 064 478 296 611 11 767 867 10 387 158
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 845 000 4 845 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 112 1 413
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -36 119 -2 083
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 432 022 4 781
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 64
TOTAL (I) DL 5 245 015 4 849 176
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 922 173 5 202 278
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 255 689 205 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 100 582 22 359
Dettes fiscales et sociales DY 156 852 22 992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 79 462
Autres dettes EA 78 147 5 891
Produits constatés d’avance (2) EB 9 410
TOTAL (IV) EC 6 522 852 5 537 982
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 767 867 10 387 158
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 422 299 337 982
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 750
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 297 580 297 580 53 080
Chiffres d’affaires nets FJ 297 580 297 580 53 080
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 221 740 14 342
Autres produits FQ 5 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 519 326 67 423
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 420 201 47 635
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 917 94
Salaires et traitements FY 46 292 9 670
Charges sociales FZ 14 840 3 567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 51 799 382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 172 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 572 220 61 358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -52 894 6 065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 635 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 499
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 639 499
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 72 630 527
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 114
Total des charges financières (VI) GU 72 743 527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 566 755 -527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 513 861 5 538
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 000 422
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 36 247
Total des produits exceptionnels (VII) HD 45 247 422
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 954
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 152 021 1 114
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 64 64
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 153 038 1 179
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -107 791 -757
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -25 952
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 204 071 67 845
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 772 049 63 063
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 432 022 4 781
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 202 886 14 342
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 190
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 610 791
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 053 066 618 977
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 623 386 4 471 183
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 287 242 5 090 160
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 610 791
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 672 042
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 951 995 8 142 575
DIMINUTIONS Total Général I4 10 562 785 9 814 617
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 244 812 51 799 296 611
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 244 812 51 799 296 611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 64 64 128
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 854 18 854
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 854 18 854
TOTAL GENERAL 7C 18 918 64 18 982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 18 854
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 64 128
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 471 183 4 471 183
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 285 945 285 945
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 152 9 152
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 210 210
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 837 16 837
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 344 344
Groupe et associés VC 390 297 390 297
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 049 5 049
Charges constatées d’avance VS 773 773
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 179 789 708 606 4 471 183
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 25 865 25 865
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 896 308 795 754 3 248 393 1 852 160
Emprunts et dettes financières divers 8A 19 655 19 655
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 100 582 100 582
Personnel et comptes rattachés 8C 10 696 10 696
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 706 6 706
Impôts sur les bénéfices 8E 109 642 109 642
T.V.A. VW 18 154 18 154
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 655 11 655
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 236 034 236 034
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 78 147 78 147
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 410 9 410
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 522 852 1 422 299 3 248 393 1 852 160
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 67 211
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 26 947 4 818
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 393 254 42 817
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 420 201 47 635
Taxe professionnelle YW 1 271 40
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 30 646 54
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 31 917 94
Montant de la TVA. collectée YY 87 586 8 505
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 51 692 4 146
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP