C.M.G.A CONSTRUCTIONS MECANIQUES DU GRAND ARC - 823520192 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 066 2 352 713 2 209
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 915 876 9 915 876
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 9 918 941 2 352 9 916 589 2 209
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 96 110 18 854 77 256 207 901
Autres créances BZ 27 700 27 700 26 502
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 361 909 361 909 142 578
Charges constatées d’avance CH 3 705 3 705 25 000
TOTAL (II) CJ 489 423 18 854 470 569 401 980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 408 365 21 206 10 387 158 404 190
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 845 000 45 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 413 1 413
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 848
Report à nouveau DH -2 083
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 781 -28 930
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 64
TOTAL (I) DL 4 849 176 44 330
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 202 278 101
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 205 000 205 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 359 106 571
Dettes fiscales et sociales DY 22 992 48 009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 79 462
Autres dettes EA 5 891 179
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 537 982 359 859
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 387 158 404 190
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 337 982 359 859
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 750
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 101
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 53 080 53 080 220 285
Chiffres d’affaires nets FJ 53 080 53 080 231 386
Production stockée FM -24 750
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 342 29 831
Autres produits FQ 1 20
Total des produits d’exploitation (I) FR 67 423 236 487
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 116
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 47 635 156 914
Impôts, taxes et versements assimilés FX 94 876
Salaires et traitements FY 9 670 53 860
Charges sociales FZ 3 567 20 277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 382 1 044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 61 358 244 094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 065 -7 607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 527 1 378
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 97 342
Total des charges financières (VI) GU 527 98 719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -527 -98 719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 538 -106 326
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 422 738
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 80 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 422 80 738
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 342
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 114
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 64
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 179 3 342
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -757 77 396
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 67 845 317 225
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 63 063 346 155
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 781 -28 930
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 342 29 831
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 911
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 915 876
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 911 9 915 876
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 845 3 066
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 915 876
DIMINUTIONS Total Général I4 1 845 9 918 941
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 701 382 731 2 352
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 701 382 731 2 352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 64
Total Provisions réglementées 3Z 64 64
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 854 18 854
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 854 18 854
TOTAL GENERAL 7C 18 854 64 18 918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 64
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 22 625 22 625
Autres créances clients UX 73 485 73 485
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 444 21 444
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 255 6 255
Charges constatées d’avance VS 3 705 3 705
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 127 514 127 514
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 278 2 278
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 200 000 2 939 885
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 359 22 359
Personnel et comptes rattachés 8C 5 187 5 187
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 803 5 803
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 720 11 720
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 281 281
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 79 462 79 462
Groupe et associés VI 205 000 205 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 891 5 891
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 537 982 337 982 2 939 885 2 260 115
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 76 000
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 4 818 8 386
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 42 817 72 528
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 47 635 156 914
Taxe professionnelle YW 40 152
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 54 724
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 94 876
Montant de la TVA. collectée YY 8 505 51 112
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 4 146 33 933
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP