1-T-RHIM CHOLET - 823472253 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 42 782 39 450 3 332 302
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 171 701 74 676 97 025 108 084
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 349 0 1 349 1 349
TOTAL (I) BJ 215 832 114 126 101 706 109 735
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 396 026 17 855 378 172 466 398
Autres créances BZ 168 542 0 168 542 62 070
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 132 258 0 132 258 229 036
Charges constatées d’avance CH 19 253 0 19 253 14 744
TOTAL (II) CJ 716 080 17 855 698 225 772 248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 931 912 131 981 799 931 881 983
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 21 426
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 204 072 180 189
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 069 43 883
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 311 142 290 072
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 129 861 154 146
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 60 244 102 632
Dettes fiscales et sociales DY 279 860 317 542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 755
Autres dettes EA 15 648 14 093
Produits constatés d’avance (2) EB 3 177 2 743
TOTAL (IV) EC 488 789 591 911
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 799 931 881 983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 398 918 465 305
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 546 834 0 2 546 834 2 797 880
Chiffres d’affaires nets FJ 2 546 834 0 2 546 834 2 797 880
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 12 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 273 22 005
Autres produits FQ 71 92
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 575 178 2 832 644
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 290 786 346 677
Impôts, taxes et versements assimilés FX 54 279 61 049
Salaires et traitements FY 1 714 109 1 890 224
Charges sociales FZ 385 856 421 694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 375 13 460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 929 704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 54 419 61 947
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 532 753 2 795 753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 42 425 36 891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 640 696
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 640 696
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 138 1 592
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 138 1 592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 502 -896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 43 927 35 995
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 142 15 207
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 142 15 207
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 184 1 409
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 184 1 409
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 958 13 798
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 816 5 910
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 584 960 2 848 547
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 543 891 2 804 664
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 069 43 883
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 282 0 3 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 166 855 0 4 846
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 349 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 207 485 0 8 346
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 42 782
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 171 701
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 349
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 215 832
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 979 470 0 39 450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 58 771 15 905 0 74 676
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 97 751 16 375 0 114 126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 926 16 929 0 17 855
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 926 16 929 0 17 855
TOTAL GENERAL 7C 926 16 929 0 17 855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 16 929 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 349 0 1 349
Clients douteux ou litigieux VA 21 426 0 21 426
Autres créances clients UX 374 601 374 601 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 164 3 164 0
T. V. A. VB 11 186 11 186 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 420 420 0
Groupe et associés VC 147 857 147 857 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 915 5 915 0
Charges constatées d’avance VS 19 253 19 253 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 585 171 562 396 22 775
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 129 861 39 989 69 524 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 60 244 60 244 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 109 265 109 265 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 150 52 150 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 100 179 100 179 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 266 18 266 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 648 15 648 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 177 3 177 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 488 789 398 918 69 524 20 348
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 46 856
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP