1-T-RHIM CHOLET - 823472253 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 282 38 979 302 5 754
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 166 855 58 771 108 084 34 394
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 349 0 1 349 1 349
TOTAL (I) BJ 207 485 97 751 109 735 41 498
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 467 324 926 466 398 436 983
Autres créances BZ 62 070 0 62 070 33 135
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 229 036 0 229 036 318 594
Charges constatées d’avance CH 14 744 0 14 744 11 212
TOTAL (II) CJ 773 174 926 772 248 799 923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 980 660 98 677 881 983 841 421
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 111
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 180 189 140 071
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 43 883 60 118
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 290 072 266 189
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 154 146 111 677
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 484
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 102 632 101 390
Dettes fiscales et sociales DY 317 542 331 878
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 755 0
Autres dettes EA 14 093 27 805
Produits constatés d’avance (2) EB 2 743 1 998
TOTAL (IV) EC 591 911 575 232
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 881 983 841 421
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 465 305 500 515
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 797 880 0 2 797 880 2 866 859
Chiffres d’affaires nets FJ 2 797 880 0 2 797 880 2 866 859
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 667 15 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 005 21 016
Autres produits FQ 92 20
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 832 644 2 903 228
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 346 677 336 538
Impôts, taxes et versements assimilés FX 61 049 65 383
Salaires et traitements FY 1 890 224 1 909 532
Charges sociales FZ 421 694 432 825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 460 14 467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 704 222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 61 947 68 337
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 795 753 2 827 305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 36 891 75 924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 696 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 696 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 592 1 421
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 592 1 421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -896 -1 421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 35 995 74 503
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 207 10 138
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 207 10 138
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 409 10 504
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 409 10 504
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 798 -366
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 910 14 019
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 848 547 2 913 366
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 804 664 2 853 248
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 43 883 60 118
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 282 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 86 927 0 81 697
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 349 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 127 557 0 81 697
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 39 282
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 769 166 855
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 349
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 769 207 485
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 527 5 452 0 38 979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 52 532 8 008 1 769 58 771
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 86 060 13 460 1 769 97 751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 592 704 370 926
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 592 704 370 926
TOTAL GENERAL 7C 592 704 370 926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 704 370 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 349 0 1 349
Clients douteux ou litigieux VA 1 111 0 1 111
Autres créances clients UX 466 213 466 213 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 642 8 642 0
T. V. A. VB 12 803 12 803 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 310 310 0
Groupe et associés VC 12 513 12 513 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 802 27 802 0
Charges constatées d’avance VS 14 744 14 744 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 545 488 543 028 2 460
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 154 146 27 540 94 499 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 102 632 102 632 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 131 617 131 617 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 012 66 012 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 100 809 100 809 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 105 19 105 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 755 755 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 093 14 093 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 743 2 743 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 591 911 465 305 94 499 32 106
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 79 429 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 960
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP