1-T-RHIM CHOLET - 823472253 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 282 33 527 5 754 11 364
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 86 927 52 532 34 394 24 078
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 349 1 349 1 349
TOTAL (I) BJ 127 557 86 060 41 498 36 791
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 437 575 592 436 983 395 159
Autres créances BZ 33 135 33 135 50 746
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 318 594 318 594 262 658
Charges constatées d’avance CH 11 212 11 212 12 519
TOTAL (II) CJ 800 516 592 799 923 721 082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 928 073 86 652 841 421 757 873
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 555
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 140 071 88 953
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 60 118 51 118
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 266 189 206 071
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 111 677 137 911
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 484 41 694
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 101 390 48 978
Dettes fiscales et sociales DY 331 878 319 509
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27 805 3 710
Produits constatés d’avance (2) EB 1 998
TOTAL (IV) EC 575 232 551 802
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 841 421 757 873
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 500 515 440 125
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 484
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 866 859 2 866 859 2 187 040
Chiffres d’affaires nets FJ 2 866 859 2 866 859 2 187 040
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 333 16 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 016 31 648
Autres produits FQ 20 34
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 903 228 2 234 723
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 336 538 224 735
Impôts, taxes et versements assimilés FX 65 383 50 995
Salaires et traitements FY 1 909 532 1 469 132
Charges sociales FZ 432 825 347 087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 467 15 501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 222 2 720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 68 337 56 211
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 827 305 2 166 380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 75 924 68 343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 421 1 150
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 421 1 150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 421 -1 150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 74 503 67 193
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 138 60
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 138 60
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 504 3 590
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 504 3 590
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -366 -3 530
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 019 12 545
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 913 366 2 234 782
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 853 248 2 183 664
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 60 118 51 118
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 282
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 72 340 19 173
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 349
ACQUISITIONS Total Général 0G 112 971 19 173
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 39 282
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 587 86 927
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 349
DIMINUTIONS Total Général I4 4 587 127 557
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 918 5 610 33 527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 48 262 8 857 4 587 52 532
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 76 180 14 467 4 587 86 060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 090 222 2 720 592
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 090 222 2 720 592
TOTAL GENERAL 7C 3 090 222 2 720 592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 222 2 720
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 349 1 349
Clients douteux ou litigieux VA 1 555 1 555
Autres créances clients UX 436 020 436 020
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 588 15 588
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 14 778 14 778
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 768 2 768
Charges constatées d’avance VS 11 212 11 212
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 483 270 480 366 2 904
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 111 677 36 960 74 717
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 101 390 101 390
Personnel et comptes rattachés 8C 128 423 128 423
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 428 51 428
Impôts sur les bénéfices 8E 1 859 1 859
T.V.A. VW 119 890 119 890
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 278 30 278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 484 484
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 805 27 805
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 998 1 998
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 575 232 500 515 74 717
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 26 234
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP