52 SABLONVILLE - 823278239 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 19 892 11 721 8 171 12 149
Autres immobilisations corporelles AT 30 451 22 713 7 738 10 567
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 300 0 300 300
TOTAL (I) BJ 50 643 34 435 16 208 23 016
Matières premières, approvisionnements BL 8 777 0 8 777 7 149
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 500 0 4 500 0
Autres créances BZ 412 483 0 412 483 499 977
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 37 054 0 37 054 88 166
Charges constatées d’avance CH 4 991 0 4 991 4 575
TOTAL (II) CJ 467 805 0 467 805 599 867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 518 448 34 435 484 014 622 883
Parts à moins d’un an CP 300
Parts à plus d’un an CR 300
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 45 879 27 699
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -25 519 18 180
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 31 360 56 879
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 204 088 270 074
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 124 683 95 036
Dettes fiscales et sociales DY 123 250 200 270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 634 624
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 452 654 566 004
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 484 014 622 883
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 316 669 566 004
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 753 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 672 229 0 1 672 229 1 842 635
Chiffres d’affaires nets FJ 1 672 229 0 1 672 229 1 842 635
Production stockée FM
Production immobilisée FN 24 766 31 627
Subventions d’exploitation FO 0 8 260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 695 738
Autres produits FQ 1 833 979
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 699 522 1 884 239
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 423 333 457 806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 628 1 789
Autres achats et charges externes FW 699 049 648 856
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 868 16 121
Salaires et traitements FY 450 153 559 798
Charges sociales FZ 143 856 168 848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 098 9 454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 639 2 763
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 736 368 1 865 436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -36 845 18 803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 777 6 379
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 777 6 379
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 939 898
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 939 5 098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 838 1 281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -24 008 20 084
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 511 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 511 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 511 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 1 904
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 718 300 1 890 618
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 743 818 1 872 438
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -25 519 18 180
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 695 738
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 582 1 483
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 49 053 0 1 290
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 300 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 49 353 0 1 290
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 50 343
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 300
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 50 643
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 337 8 098 0 34 435
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 26 337 8 098 0 34 435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 300 300 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 500 4 500 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 555 10 555 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 401 928 401 928 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 991 4 991 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 422 274 422 274 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 753 753 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 203 335 67 350 135 985 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 124 683 124 683 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 53 997 53 997 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 145 45 145 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 425 6 425 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 683 17 683 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 634 634 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 452 654 316 669 135 985 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 66 763
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP