UP INDUSTRY - 823155700 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 449 11 198 251 1 404
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 420 338 3 672 798 4 747 540 4 747 540
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 108 902 0 108 902 120 356
TOTAL (I) BJ 8 540 689 3 683 996 4 856 693 4 869 300
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 771 169 0 771 169 392 472
Autres créances BZ 5 334 998 1 014 354 4 320 644 5 896 017
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 231 058 0 231 058 248 761
Charges constatées d’avance CH 30 229 0 30 229 28 487
TOTAL (II) CJ 6 367 455 1 014 354 5 353 101 6 565 737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 908 144 4 698 351 10 209 793 11 435 037
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 2 958 127
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 960 000 8 960 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -7 971 419 -6 169 740
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 956 577 -1 801 679
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -927 996 1 028 581
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 745 974 4 776 077
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 494 114 4 016 206
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 500 000 500 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 566 223 483 331
Dettes fiscales et sociales DY 182 950 112 989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 648 527 517 854
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 137 789 10 406 456
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 209 793 11 435 037
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 748 206 5 132 612
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 326 2 233
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 926 964 0 926 964 381 617
Chiffres d’affaires nets FJ 926 964 0 926 964 381 617
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 071 10 073
Autres produits FQ 4 661 202
Total des produits d’exploitation (I) FR 936 039 1 052 892
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 840 565 1 221 582
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 918 9 857
Salaires et traitements FY 53 135 59 451
Charges sociales FZ 18 782 20 964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 153 1 350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 921 556 1 313 205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 14 483 -260 313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 63 417 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 19 233
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 827 733 207 929
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 827 733 227 162
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 1 587 072
Intérêts et charges assimilées GR 2 842 400 171 509
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 842 400 1 758 581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 014 668 -1 531 419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 936 769 -1 791 732
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 022
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 022
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 808 10 969
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 808 10 969
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 808 -9 947
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 827 188 1 281 076
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 783 765 3 082 754
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 956 577 -1 801 679
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 590 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 0 830
Renvois : Transfert de charges A1 9 071 10 073
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 0 661 200
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 449 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 540 694 0 814
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 552 143 0 814
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 11 449
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 12 268 8 529 240
DIMINUTIONS Total Général I4 0 12 268 8 540 689
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 045 1 153 0 11 198
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 045 1 153 0 11 198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 672 798
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 842 087 0 827 733 1 014 354
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 514 885 0 827 733 4 687 152
TOTAL GENERAL 7C 5 514 885 0 827 733 4 687 152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 827 733 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 108 902 0 108 902
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 771 169 771 169 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO 6
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 776 9 776 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 319 755 2 361 628 2 958 127
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 468 5 468 0
Charges constatées d’avance VS 30 229 30 229 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 245 299 3 178 270 3 067 029
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 326 326 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 745 648 1 856 065 2 889 583 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 566 223 566 223 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 167 3 167 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 904 38 904 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 128 764 128 764 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 115 12 115 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 494 114 4 494 114 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 648 527 648 527 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 637 789 7 748 206 2 889 583 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 792
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP