UP INDUSTRY - 823155700 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 449 10 045 1 404 2 754
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 420 338 3 672 798 4 747 540 4 417 711
Créances rattachées à des participations BB 0 0 0 790 780
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 120 356 0 120 356 142 202
TOTAL (I) BJ 8 552 143 3 682 843 4 869 300 5 353 446
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 392 472 0 392 472 243 199
Autres créances BZ 7 738 104 1 842 087 5 896 017 52 279
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 248 761 0 248 761 321 461
Charges constatées d’avance CH 28 487 0 28 487 6 458
TOTAL (II) CJ 8 407 824 1 842 087 6 565 737 623 398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 959 967 5 524 930 11 435 037 5 976 844
Parts à moins d’un an CP 120 356
Parts à plus d’un an CR 7 709 110
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 960 000 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -6 169 740 -3 190 246
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 801 679 -2 979 494
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 028 581 -5 329 740
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 776 077 4 862 736
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 016 206 3 222 959
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 500 000 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 483 331 755 422
Dettes fiscales et sociales DY 112 989 110 551
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 178 218
Autres dettes EA 517 854 2 176 698
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 406 456 11 306 584
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 435 037 5 976 844
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 132 612 6 540 150
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 233 96 301
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 417 735 -36 118 381 617 855 212
Chiffres d’affaires nets FJ 417 735 -36 118 381 617 855 212
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 073 5 876
Autres produits FQ 661 202 675 726
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 052 892 1 536 814
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 221 582 1 753 222
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 857 6 314
Salaires et traitements FY 59 451 151 755
Charges sociales FZ 20 964 57 066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 350 4 450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 1 170 984
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 313 205 3 143 792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -260 313 -1 606 978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 233 7 269
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 207 929 4 043 976
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 227 162 4 051 246
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 587 072 3 870 035
Intérêts et charges assimilées GR 171 509 210 804
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 758 581 4 080 839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 531 419 -29 593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 791 732 -1 636 571
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 022 1 928
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 022 1 928
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 969 202 751
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 142 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 969 1 344 851
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 947 -1 342 923
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 281 076 5 589 987
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 082 754 8 569 481
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 801 679 -2 979 494
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 590 19 126
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 073 5 876
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 661 200 675 726
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 449 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 034 960 0 1 176 648
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 046 409 0 1 176 648
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 11 449
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 526 347
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 670 914 8 540 694
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 670 914 8 552 143
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 695 1 350 0 10 045
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 695 1 350 0 10 045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 672 798
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 451 474 1 390 613 0 1 842 087
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 135 742 1 587 072 207 929 5 514 885
TOTAL GENERAL 7C 4 135 742 1 587 072 207 929 5 514 885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 1 587 072 207 929 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 120 356 120 356 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 392 472 392 472 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 27 911 27 911 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 709 110 0 7 709 110
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 084 1 084 0
Charges constatées d’avance VS 28 487 28 487 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 279 419 570 309 7 709 110
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 233 2 233 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 773 844 0 4 559 259 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 483 331 483 331 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 949 4 949 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 192 57 192 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 39 563 39 563 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 285 11 285 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 016 206 4 016 206 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 517 854 517 854 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 906 456 5 132 612 4 559 259 214 585
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 22 599 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 924
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP