UP INDUSTRY - 823155700 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 217 116 217 116
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 8 149 4 245 3 904 7 051
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 036 150 3 416 342 5 619 808 8 736 450
Créances rattachées à des participations BB 2 115 009 893 341 1 221 668 269 256
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 108 902 108 902 108 902
TOTAL (I) BJ 11 485 326 4 531 044 6 954 282 9 121 659
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 279 693 279 693 45 048
Autres créances BZ 35 429 35 429 36 999
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 788 849 788 849 266 179
Charges constatées d’avance CH 28 646 28 646 8 235
TOTAL (II) CJ 1 132 617 1 132 617 356 462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 617 942 4 531 044 8 086 899 9 478 121
Parts à moins d’un an CP 1 330 570
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 100 000 100 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 598 246 205 101
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 888 493 -1 538 635
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -2 350 246 -393 534
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 949 078 4 585 333
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 954 408 1 743 605
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 564 848 320 343
Dettes fiscales et sociales DY 92 658 37 061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 178 218 178 218
Autres dettes EA 2 697 934 3 007 093
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 437 145 9 871 655
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 086 899 9 478 121
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 441 931 5 666 992
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 11 983 237 789
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 273 645 273 645 485 959
Chiffres d’affaires nets FJ 273 645 273 645 485 959
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 125 8 548
Autres produits FQ 663 002 574 500
Total des produits d’exploitation (I) FR 947 772 1 069 007
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 322 655 1 500 140
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 058 7 674
Salaires et traitements FY 230 464 94 046
Charges sociales FZ 94 267 39 135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 896 36 535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 2 531
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 660 342 1 680 061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -712 570 -611 054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 047 817 868
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 491 050 297 399
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 502 097 1 115 266
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 226 868 1 573 865
Intérêts et charges assimilées GR 160 723 318 932
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 387 591 1 892 797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 885 494 -777 531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 598 064 -1 388 584
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 1
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 884 279
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 884 281 1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 109 830 52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 64 879 150 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG -1
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 174 709 150 052
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -290 429 -150 051
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 334 150 2 184 275
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 222 643 3 722 910
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 888 493 -1 538 635
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 45 716 94 370
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 125 6 514
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 663 000 574 500
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 217 116
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 400 749
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 688 473 2 311 333
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 912 988 2 312 082
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 217 116
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 149
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 691 066 48 679 11 260 061
DIMINUTIONS Total Général I4 1 691 066 48 679 11 485 326
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 217 116 217 116
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 349 3 896 4 245
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 217 464 3 896 221 361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 309 683
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 573 865 3 226 868 491 050 4 309 683
TOTAL GENERAL 7C 1 573 865 3 226 868 491 050 4 309 683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 3 226 868 491 050
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 115 009 2 115 009
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 108 902 108 902
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 279 693 279 693
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 671 19 671
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 758 15 758
Charges constatées d’avance VS 28 646 28 646
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 567 679 2 567 679
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 11 983 11 983
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 937 096 941 882 3 418 107
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 564 848 564 848
Personnel et comptes rattachés 8C 17 243 17 243
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 102 48 102
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 689 15 689
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 624 11 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 178 218 178 218
Groupe et associés VI 1 954 408 1 954 408
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 697 934 2 697 934
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 437 145 6 441 931 3 418 107 577 107
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 800 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 202 510
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP