UP INDUSTRY - 823155700 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 217 116 217 116 36 186
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 7 400 349 7 051
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 060 750 324 300 8 736 450 8 547 818
Créances rattachées à des participations BB 1 518 821 1 249 565 269 256 1 183 183
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 108 902 108 902 108 902
TOTAL (I) BJ 10 912 988 1 791 329 9 121 659 9 876 089
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 45 048 45 048 85 513
Autres créances BZ 36 999 36 999 41 793
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 266 179 266 179 200 160
Charges constatées d’avance CH 8 235 8 235 27 372
TOTAL (II) CJ 356 462 356 462 354 837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 269 450 1 791 329 9 478 121 10 230 926
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 100 000 100 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 205 101 422 726
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 538 635 -217 625
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -393 534 1 145 101
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 585 333 5 455 556
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 743 605 1 878 634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 320 343 188 523
Dettes fiscales et sociales DY 37 061 40 778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 178 218
Autres dettes EA 3 007 093 1 521 569
Produits constatés d’avance (2) EB 765
TOTAL (IV) EC 9 871 655 9 085 825
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 478 121 10 230 926
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 666 992 5 115 766
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 237 789 466 645
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 17 600
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 485 959 485 959 280 905
Chiffres d’affaires nets FJ 485 959 485 959 298 508
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 548 7 744
Autres produits FQ 574 500 402 000
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 069 007 708 252
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 17 600
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 500 140 778 058
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 674 5 806
Salaires et traitements FY 94 046 140 483
Charges sociales FZ 39 135 59 262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 535 72 372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 531 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 680 061 1 075 618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -611 054 -367 365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 817 868 510 777
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 297 399
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 115 266 510 777
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 573 865 297 399
Intérêts et charges assimilées GR 318 932 154 125
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 892 797 451 524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -777 531 59 253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 388 584 -308 112
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 90 485
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 90 488
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 150 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 150 052
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -150 051 90 488
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 184 275 1 309 517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 722 910 1 527 141
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 538 635 -217 625
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 94 370 95 898
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 514 7 744
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 574 500 402 000
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 217 116
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 137 302 848 570
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 354 417 855 970
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 217 116
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 400
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 297 399 10 688 473
DIMINUTIONS Total Général I4 297 399 10 912 988
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 180 930 36 186 217 116
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 349 349
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 180 930 36 535 217 464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 573 865
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 034 2 034
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 299 433 1 573 865 299 433 1 573 865
TOTAL GENERAL 7C 299 433 1 573 865 299 433 1 573 865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 034
- Financières UG 1 573 865 297 399
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 518 821 1 518 821
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 108 902 108 902
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 45 048 45 048
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 848 1 848
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 223 25 223
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 928 9 928
Charges constatées d’avance VS 8 235 8 235
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 718 005 90 282 1 627 723
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 237 789 237 789
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 347 544 1 042 881 3 304 663
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 320 343 320 343
Personnel et comptes rattachés 8C 5 168 5 168
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 337 24 337
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 59 59
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 499 7 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 178 218 178 218
Groupe et associés VI 1 743 605 1 743 605
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 007 093 3 007 093
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 871 655 6 566 992 3 304 663
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 647 619
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP