2 AILES - 823095302 - Comptes sociaux (S) 2024
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 16 529 16 529 0 336
Immobilisations corporelles 028
Immobilisations financières 040 675 131 4 001 671 130 373 180
Total Actif Immobilisé 044 691 660 20 530 671 130 373 516
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 3 360 0 3 360 18 860
Créances – Autres 072 148 955 106 830 42 125 73 717
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 4 555 0 4 555 9 437
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 010 0 2 010 1 901
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 158 882 106 830 52 052 103 916
Total général Actif 110 850 543 127 360 723 182 477 432
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 122 000 122 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 12 200 12 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 225 571 209 924
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 -35 281 15 646
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 324 490 359 771
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 390 945 95 696
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 0 11 500
Fournisseurs et comptes rattachés 166 5 210 6 729
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 2 536 3 735
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 398 691 117 660
Total général Passif 180 723 182 477 432
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 2 388
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 2 388 2 267
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 12 002 13 250
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 14 390 15 517
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 17 777 29 256
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 8 999 381
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 336 793
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 8 0
Total des charges d’exploitation 264 27 113 30 431
Résultat d’exploitation 270 -12 722 -14 913
Produits financiers 280 27 890 60 920
Produits exceptionnels 290 77 613
Charges financières 294 50 526 30 973
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -35 281 15 646
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376