2 AILES - 823095302 - Comptes sociaux (S) 2020
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 16 529 9 168 7 361 9 671
Immobilisations corporelles 028
Immobilisations financières 040 380 355 380 355 342 000
Total Actif Immobilisé 044 396 884 9 168 387 716 351 671
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 159
Créances – Clients et comptes rattachés 068 12 478 12 478 18 400
Créances – Autres 072 20 915 20 915 19 477
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 11 360 11 360 46 536
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 654 1 654 1 412
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 46 409 46 409 85 985
Total général Actif 110 443 293 9 168 434 125 437 657
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 12 000 12 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 200 1 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 53 709 9 197
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 51 128 44 511
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 118 037 66 909
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 295 090 340 301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 1 500 11 600
Fournisseurs et comptes rattachés 166 8 610 5 625
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 10 886 13 219
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 316 087 370 747
Total général Passif 180 434 125 437 657
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 37 049 10 228
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 3 196
Autres produits 230 24 000 21 754
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 61 049 35 179
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 28 645 17 879
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 141 344
Rémunérations du personnel 250 24 034 10 409
Charges sociales 252 6 666 8 740
Dotations aux amortissements 254 3 445 2 742
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 42 3
Total des charges d’exploitation 264 63 975 40 120
Résultat d’exploitation 270 -2 926 -4 941
Produits financiers 280 57 084 60 084
Produits exceptionnels 290 210
Charges financières 294 3 199 2 632
Charges exceptionnelles 300 40 8 000
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 51 128 44 511
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 136
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 38 355
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 357 394
Total Immobilisations (Augmentations) 492 39 491
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376