2STP - 823084892 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 413 9 558 5 855 1 715
Fonds commercial AH 551 673 55 167 496 506 551 673
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 17 717 12 763 4 955 7 676
Autres immobilisations corporelles AT 94 612 61 063 33 549 32 694
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 347 664 0 1 347 664 1 223 266
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 665 0 1 665 1 665
TOTAL (I) BJ 2 028 745 138 551 1 890 194 1 818 689
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 103 758 0 103 758 81 431
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 920 628 106 527 814 102 906 731
Autres créances BZ 42 745 0 42 745 41 803
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 418 716 0 418 716 185 040
Charges constatées d’avance CH 3 816 0 3 816 18 513
TOTAL (II) CJ 1 489 663 106 527 1 383 137 1 233 518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 518 408 245 077 3 273 331 3 052 207
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 492 851 492 851
Report à nouveau DH 1 536 488 968 825
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 474 020 567 663
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 508 859 2 034 839
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 761 20 509
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 104 907 69 417
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 335 881 473 256
Dettes fiscales et sociales DY 64 774 77 009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 140 572 250 784
Produits constatés d’avance (2) EB 117 577 126 393
TOTAL (IV) EC 764 472 1 017 368
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 273 331 3 052 207
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 659 565 947 951
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 761 20 509
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 278 013 0 3 278 013 3 156 457
Chiffres d’affaires nets FJ 3 278 013 0 3 278 013 3 156 457
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 11 391
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 882 26 469
Autres produits FQ 575 933
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 296 469 3 195 250
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 997 652 1 006 775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -22 326 -1 131
Autres achats et charges externes FW 328 811 324 098
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 765 29 697
Salaires et traitements FY 569 865 559 342
Charges sociales FZ 296 344 291 879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 72 458 15 418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 106 527 1 745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 251 633 212 340
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 623 729 2 440 164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 672 740 755 086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 10 093 2 067
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 220
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 093 2 287
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 093 2 287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 682 832 757 373
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 500 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 500 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 787 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 787 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -287 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 208 525 189 710
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 307 062 3 197 537
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 833 042 2 629 874
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 474 020 567 663
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 137 26 469
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 251 537 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 561 863 0 5 223
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 126 018 0 15 129
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 224 931 0 124 398
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 912 812 0 144 750
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 567 087
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 28 817 112 330
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 349 329
DIMINUTIONS Total Général I4 0 28 817 2 028 745
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 474 56 250 0 64 725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 85 648 16 208 28 030 73 826
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 94 123 72 458 28 030 138 551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 745 106 527 1 745 106 527
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 745 106 527 1 745 106 527
TOTAL GENERAL 7C 1 745 106 527 1 745 106 527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 106 527 1 745 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 665 0 1 665
Clients douteux ou litigieux VA 254 028 254 028 0
Autres créances clients UX 666 601 666 601 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 32 32 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 31 824 31 824 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 184 10 184 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 705 705 0
Charges constatées d’avance VS 3 816 3 816 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 968 855 967 190 1 665
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 761 761 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 335 881 335 881 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 831 40 831 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 18 814 18 814 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 129 5 129 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 140 572 140 572 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 117 577 117 577 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 659 565 659 565 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP