2STP - 823084892 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 440 7 425 2 015
Fonds commercial AH 551 673 551 673 551 673
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 941 9 090 5 851 2 873
Autres immobilisations corporelles AT 93 625 62 190 31 435 40 504
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 092 2 092 2 092
TOTAL (I) BJ 671 771 78 705 593 066 597 143
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 80 300 80 300 65 986
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 797 200 797 200 991 198
Autres créances BZ 450 422 450 422 13 968
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 32 558 32 558 90 196
Charges constatées d’avance CH 10 598 10 598 5 136
TOTAL (II) CJ 1 371 078 1 371 078 1 166 483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 042 849 78 705 1 964 145 1 763 626
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 492 851 492 851
Report à nouveau DH 505 630
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 463 195 555 630
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 467 176 1 053 981
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 242
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 18 819 2 375
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 232 214 308 278
Dettes fiscales et sociales DY 79 576 161 500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 48 976 131 137
Produits constatés d’avance (2) EB 115 142 106 356
TOTAL (IV) EC 496 969 709 646
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 964 145 1 763 626
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 496 969 709 646
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 242
Dont emprunts participatifs EI 1
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 97 820
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 934 109 2 934 109 3 942 924
Chiffres d’affaires nets FJ 2 934 109 2 934 109 4 040 744
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 356 844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 477 12 274
Autres produits FQ 96 373
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 963 037 4 054 236
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 912 981 1 279 453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -14 314 8 065
Autres achats et charges externes FW 410 299 590 045
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 787 33 050
Salaires et traitements FY 520 626 780 815
Charges sociales FZ 273 368 384 132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 432 20 750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 200 462 171 082
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 342 640 3 267 392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 620 397 786 845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 048
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 048
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 837
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 048 -11 837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 621 445 775 008
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 833 9 083
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 833 9 083
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 41
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 081 1 588
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 081 1 629
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 753 7 455
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 167 002 226 833
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 974 918 4 063 320
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 511 723 3 507 690
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 463 195 555 630
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 715 12 274
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 200 282 170 388
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 558 613 2 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 102 160 9 936
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 092
ACQUISITIONS Total Général 0G 662 866 12 436
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 561 113
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 531 108 566
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 092
DIMINUTIONS Total Général I4 3 531 671 771
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 940 485 7 425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 58 783 13 947 1 450 71 280
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 65 723 14 432 1 450 78 705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 762 7 762
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 762 7 762
TOTAL GENERAL 7C 7 762 7 762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 762
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 092 2 092
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 797 200 797 200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 153 153
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 27 455 27 455
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 378 1 378
Divers VP 4 615 4 615
Groupe et associés VC 414 744 414 744
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 078 2 078
Charges constatées d’avance VS 10 598 10 598
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 260 312 1 258 220 2 092
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 242 2 242
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 232 214 232 214
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 720 35 720
Impôts sur les bénéfices 8E 41 041 41 041
T.V.A. VW 1 971 1 971
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 845 845
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 48 976 48 976
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 115 142 115 142
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 478 150 478 150
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP