2STP - 823084892 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 940 6 940
Fonds commercial AH 551 673 551 673 551 673
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 098 7 225 2 873 4 680
Autres immobilisations corporelles AT 92 062 51 558 40 504 49 134
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 092 2 092 665
TOTAL (I) BJ 662 866 65 723 597 143 606 152
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 65 986 65 986 74 051
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 998 959 7 762 991 198 626 372
Autres créances BZ 13 968 13 968 49 540
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 90 196 90 196 262 266
Charges constatées d’avance CH 5 136 5 136 1 512
TOTAL (II) CJ 1 174 245 7 762 1 166 483 1 013 742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 837 111 73 484 1 763 626 1 619 894
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 10 349
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 492 851 464 343
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 555 630 278 508
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 053 981 748 351
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 376 542
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 939
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 375
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 308 278 216 319
Dettes fiscales et sociales DY 161 500 96 277
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 131 137 18 581
Produits constatés d’avance (2) EB 106 356 162 885
TOTAL (IV) EC 709 646 871 543
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 763 626 1 619 894
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 709 646 580 852
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 97 820 97 820
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 942 924 3 942 924 3 078 169
Chiffres d’affaires nets FJ 4 040 744 4 040 744 3 078 169
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 844 1 656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 274 9 757
Autres produits FQ 373 573
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 054 236 3 090 155
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 279 453 1 032 091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 8 065 -45 259
Autres achats et charges externes FW 590 045 584 663
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 050 45 131
Salaires et traitements FY 780 815 762 205
Charges sociales FZ 384 132 310 267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 750 15 462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 171 082 86
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 267 392 2 712 407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 786 845 377 748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 837 3 953
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 837 3 953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 837 -3 953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 775 008 373 794
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 083 7 083
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 083 7 083
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 41 106
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 588 1 329
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 629 1 435
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 455 5 649
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 226 833 100 935
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 063 320 3 097 238
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 507 690 2 818 730
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 555 630 278 508
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 558 613
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 94 121 11 402
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 665 1 927
ACQUISITIONS Total Général 0G 653 399 13 329
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 558 613
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 363 102 160
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 500
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 500 2 092
DIMINUTIONS Total Général I4 3 863 662 866
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 940 6 940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 308 20 750 2 275 58 783
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 47 248 20 750 2 275 65 723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 762 7 762
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 762 7 762
TOTAL GENERAL 7C 7 762 7 762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 092 2 092
Clients douteux ou litigieux VA 10 349 10 349
Autres créances clients UX 988 611 988 611
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 15 15
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 561 2 561
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 383 4 383
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 384 1 384
Divers VP
Groupe et associés VC 5 417 5 417
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 208 208
Charges constatées d’avance VS 5 136 5 136
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 020 155 1 007 714 12 441
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 308 278 308 278
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 582 33 582
Impôts sur les bénéfices 8E 100 662 100 662
T.V.A. VW 23 005 23 005
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 252 4 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 131 137 131 137
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 106 356 106 356
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 707 271 707 271
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 376 119
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19