BDO RENNES - 823042510 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 129 655 124 137 5 518 30 348
Fonds commercial AH 1 751 820 0 1 751 820 1 751 820
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 157 706 0 1 157 706 1 157 706
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 576 670 311 958 264 712 296 533
Immobilisations en cours AV 19 055 0 19 055 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 264 0 264 489
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 954 0 4 954 4 954
TOTAL (I) BJ 3 640 124 436 095 3 204 029 3 241 850
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 065 334 260 165 1 805 169 1 563 913
Autres créances BZ 102 407 0 102 407 138 142
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 308 207 0 308 207 723 740
Charges constatées d’avance CH 73 710 0 73 710 31 230
TOTAL (II) CJ 2 549 659 260 165 2 289 494 2 457 025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 189 782 696 260 5 493 522 5 698 875
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 433 841
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 41 000 41 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 642 400 642 400
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 100 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 305 424 227 202
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 305 943 79 322
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 636 3 115
TOTAL (I) DL 1 300 503 996 039
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 7 572
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 7 572
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 228 124 312 158
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 615 109 2 362 729
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 371 785 276 008
Dettes fiscales et sociales DY 1 133 656 980 119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 48 160 50 440
Produits constatés d’avance (2) EB 796 184 713 810
TOTAL (IV) EC 4 193 018 4 695 264
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 493 522 5 698 875
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 912 859 2 631 214
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 615 109
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 5 072 048 4 701 134
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 5 072 048 4 701 134
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 25 424 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 87 397 82 314
Autres produits FQ 18 196 30 104
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 203 066 4 813 552
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 799 888 1 716 126
Impôts, taxes et versements assimilés FX 78 271 93 203
Salaires et traitements FY 1 869 230 1 883 795
Charges sociales FZ 859 848 800 211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 77 842 89 777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 79 314 111 298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 6 7 572
Autres charges GE 194 773
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 764 588 4 702 755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 438 478 110 796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 236 6
Total des produits financiers (V) GP 236 6
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 30 125 28 751
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 125 28 751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -29 889 -28 745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 408 589 82 051
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 267 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 260 224 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 479 9 391
Total des produits exceptionnels (VII) HD 261 969 9 391
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 103 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 250 827 1 337
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 433
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 250 930 1 771
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 040 7 620
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 113 685 10 349
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 465 271 4 822 948
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 159 328 4 743 626
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 305 943 79 322
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 041 327 0 249 989
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 590 705 0 40 859
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 442 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 637 474 0 290 848
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 252 135 3 039 181
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 35 838 595 725
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 225 5 217
DIMINUTIONS Total Général I4 0 288 198 3 640 124
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 101 453 24 830 2 146 124 137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 294 171 53 012 35 226 311 958
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 395 624 77 842 37 372 436 095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 636
Total Provisions réglementées 3Z 3 115 0 1 479 1 636
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 115 0 1 479 1 636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 954 0 4 954
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 065 334 1 631 494 433 841
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 102 407 102 407 0
Charges constatées d’avance VS 73 710 73 710 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 246 405 1 807 611 438 794
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 228 124 70 066 143 574 14 485
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 041 706 171 207 692 395 178 104
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 371 785 371 785 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 133 656 1 061 384 72 272 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 621 563 442 233 179 330 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 796 184 796 184 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 193 019 2 912 859 1 087 571 192 589
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 84 034
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP