A2 POSE ET DECO - 822681441 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 28 500 7 777 20 723 1 848
Immobilisations financières 040 4 152 4 152 3 152
Total Actif Immobilisé 044 32 652 7 777 24 875 5 000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 97 299 45 844 51 455 66 677
Créances – Autres 072 47 591 47 591 23 420
Valeurs mobilières de placement 080 200 200 200
Disponibilités 084 105 735 105 735 9 160
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 250 825 45 844 204 981 99 457
Total général Actif 110 283 477 53 621 229 856 104 457
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 48 411 14 162
Résultat de l’exercice 136 59 802 43 249
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 118 313 58 511
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 32 790
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 6 962 8 499
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 -55
Autres dettes 172 71 404 37 062
Produits constatés d’avance 174 386 386
Total des dettes 176 111 543 45 946
Total général Passif 180 229 856 104 457
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 -30
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 27 500
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 501 575 363 726
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 501 575 363 726
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 -116
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 10 891 3 644
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B 5 868
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 141 594 122 965
(dont taxe professionnelle) 243 452
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 339 4 583
Rémunérations du personnel 250 166 950 138 353
Charges sociales 252 46 671 43 014
Dotations aux amortissements 254 7 625 152
Dotations aux provisions 256 45 844
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 424 915 312 595
Résultat d’exploitation 270 76 660 51 131
Produits financiers 280 17 23
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 2 069 380
Impôts sur les bénéfices 306 14 807 7 526
Bénéfice ou perte 310 59 802 43 249
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 33 334
Effectif moyen du personnel 376 8
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 38 704
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 26 500
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 1 000
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 5 152
Total Immobilisations (Augmentations) 492 27 500
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 45 844
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 45 844
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 33 334
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 38 704
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 8