A2 POSE ET DECO - 822681441 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 2 000 152 1 848
Immobilisations financières 040 3 152 3 152 2 300
Total Actif Immobilisé 044 5 152 152 5 000 2 300
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 66 677 66 677
Créances – Autres 072 23 420 23 420 3 634
Valeurs mobilières de placement 080 200 200 200
Disponibilités 084 9 160 9 160 43 283
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 99 457 99 457 47 117
Total général Actif 110 104 609 152 104 457 49 417
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 14 162
Résultat de l’exercice 136 43 249 14 262
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 58 511 15 262
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 8 499 2 200
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 37 062 31 954
Produits constatés d’avance 174 386
Total des dettes 176 45 946 34 154
Total général Passif 180 104 457 49 417
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 2 852
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 363 726 189 502
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 363 726 189 503
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 -116
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 3 644
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 122 965 38 726
(dont taxe professionnelle) 243 -761
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 583 1 157
Rémunérations du personnel 250 138 353 109 128
Charges sociales 252 43 014 24 423
Dotations aux amortissements 254 152
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 312 595 173 434
Résultat d’exploitation 270 51 131 16 068
Produits financiers 280 23 2
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 380
Impôts sur les bénéfices 306 7 526 1 808
Bénéfice ou perte 310 43 249 14 262
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 12 224
Effectif moyen du personnel 376 5
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 21 614
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 2 000
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 852
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 2 300
Total Immobilisations (Augmentations) 492 2 852
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 12 224
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 21 614
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 5