FINALAIN - 822650206 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 240 336 0 240 336 240 336
Constructions AP 331 983 0 331 983 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 13 802 13 802 0 0
Immobilisations en cours AV 2 148 0 2 148 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 67 530 903 0 67 530 903 67 476 463
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 60 000 0 60 000 70 000
Autres immobilisations financières BH 369 250 0 369 250 369 250
TOTAL (I) BJ 68 548 420 13 802 68 534 619 68 156 049
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 874 584 0 874 584 559 119
Autres créances BZ 47 226 240 0 47 226 240 41 637 623
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 79 676 0 79 676 61 275
Charges constatées d’avance CH 8 657 0 8 657 8 192
TOTAL (II) CJ 48 189 159 0 48 189 159 42 266 209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 116 737 579 13 802 116 723 777 110 422 258
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 23 329 222 23 329 222
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 638 984 4 638 984
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 346 338 1 100 336
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 24 380 422 20 906 386
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -589 837 4 920 038
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 439 403 420 164
TOTAL (I) DL 53 544 532 55 315 130
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 23 490 205 35 956 146
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 36 179 299 16 930 459
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 218 594 971 605
Dettes fiscales et sociales DY 830 147 828 161
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 461 000 420 758
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 63 179 245 55 107 128
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 116 723 777 110 422 258
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 36 179 299
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 16 231 906 0 16 231 906 16 736 175
Chiffres d’affaires nets FJ 16 231 906 0 16 231 906 16 736 175
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 113 196 112 318
Autres produits FQ 9 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 345 111 16 848 496
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 558 246 12 363 528
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 030 88 525
Salaires et traitements FY 2 936 697 2 779 315
Charges sociales FZ 1 407 608 1 267 646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 17
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 935 587 16 499 032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -590 477 349 465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 500 000 4 885 442
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 926 501 796 174
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 426 501 5 681 616
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 822 176 984 465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -395 674 4 697 151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -986 151 5 046 616
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 239 16 505
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 239 -16 505
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -415 553 110 073
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 771 612 22 530 112
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 361 449 17 610 074
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -589 837 4 920 038
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 254 138 0 331 983
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 67 915 713 0 54 440
ACQUISITIONS Total Général 0G 68 169 850 0 386 423
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 588 268
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 000 67 960 153
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 000 68 548 420
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 802 0 0 13 802
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 802 0 0 13 802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 420 164 19 239 0 439 403
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 420 164 19 239 0 439 403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 60 000 10 000 50 000
Autres immobilisations financières UT 369 250 369 250 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 874 584 874 584 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 094 1 094 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 146 146 0
Impôts sur les bénéfices VM 1 062 612 1 062 612 0
T. V. A. VB 282 626 282 626 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 124 2 124 0
Divers VP
Groupe et associés VC 44 895 844 44 895 844 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 981 795 981 795 0
Charges constatées d’avance VS 8 657 8 657 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 48 538 732 48 488 732 50 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 555 635 555 635 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 22 934 570 1 988 548 20 053 344 892 679
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 000 000 0 6 500 000 3 500 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 218 594 218 594 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 207 010 207 010 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 243 850 243 850 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 348 712 348 712 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 575 30 575 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 26 179 299 26 179 299 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 461 000 2 461 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 63 179 245 32 233 222 26 553 344 4 392 679
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP