| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 3 912 | 3 912 | 0 | 0 |
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 164 223 | 67 783 | 96 440 | 165 674 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 4 399 263 | 205 300 | 4 193 963 | 4 493 435 |
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| Prêts | BF | 2 143 824 | 0 | 2 143 824 | 226 936 |
| Autres immobilisations financières | BH | 1 530 | 0 | 1 530 | 1 530 |
| TOTAL (I) | BJ | 6 862 751 | 276 994 | 6 585 757 | 5 037 578 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 0 | 0 | 0 | 11 800 |
| Clients et comptes rattachés | BX | 1 017 305 | 0 | 1 017 305 | 851 094 |
| Autres créances | BZ | 24 775 070 | 236 775 | 24 538 295 | 23 119 974 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | 9 029 197 | 0 | 9 029 197 | 4 002 533 |
| Disponibilités | CF | 117 718 | 0 | 117 718 | 2 408 408 |
| Charges constatées d’avance | CH | 3 186 | 0 | 3 186 | 7 580 |
| TOTAL (II) | CJ | 34 942 475 | 236 775 | 34 705 700 | 30 401 389 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | 219 406 | 219 406 | 118 759 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 42 024 633 | 513 769 | 41 510 863 | 35 557 726 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 2 390 554 | 2 390 554 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 33 122 | 0 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | ||||
| Report à nouveau | DH | 629 309 | -242 742 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -1 544 936 | 905 172 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | 47 681 | 41 619 | ||
| TOTAL (I) | DL | 1 555 729 | 3 094 603 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 219 406 | 118 759 | ||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | 219 406 | 118 759 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | 7 839 984 | 9 844 567 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 19 199 672 | 10 477 436 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 10 655 282 | 9 325 193 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 232 316 | 90 454 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 539 870 | 470 294 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 1 242 374 | 1 242 360 | ||
| Autres dettes | EA | 26 223 | 894 060 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 39 735 729 | 32 344 364 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 41 510 863 | 35 557 726 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 0 | 0 | 862 131 | 619 395 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 0 | 0 | 862 131 | 619 395 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 914 034 | 0 | ||
| Autres produits | FQ | 223 | 3 565 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 1 776 388 | 622 960 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 904 405 | 977 289 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 51 290 | 87 834 | ||
| Salaires et traitements | FY | 562 561 | 574 605 | ||
| Charges sociales | FZ | 199 014 | 204 206 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 21 226 | 15 557 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 0 | 58 131 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 914 110 | 1 094 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 2 652 605 | 1 918 716 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -876 217 | -1 295 755 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | 12 852 | 930 694 | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | 0 | 180 158 | ||
| Produits financiers de participations | GJ | 630 333 | 2 350 000 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | 10 166 | 26 573 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 939 503 | 141 252 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 118 759 | 0 | ||
| Différences positives de change | GN | 0 | 131 | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | 0 | 69 624 | ||
| Total des produits financiers (V) | GP | 1 698 761 | 2 587 580 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | 298 720 | 243 245 | ||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 1 971 287 | 890 313 | ||
| Différences négatives de change | GS | 1 157 | 0 | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 2 271 164 | 1 133 558 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | -572 404 | 1 454 022 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | -1 435 769 | 908 803 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 0 | 10 000 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 228 772 | 0 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 228 772 | 10 000 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 8 253 | 3 790 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 283 624 | 0 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 49 062 | 60 181 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 340 939 | 63 971 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -112 167 | -53 971 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | -3 000 | -50 340 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 3 716 773 | 4 151 235 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 5 261 709 | 3 246 062 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | -1 544 936 | 905 172 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | 11 460 | 18 288 | ||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 3 912 | 0 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 215 882 | 0 | 6 993 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 4 997 890 | 0 | 2 014 744 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 5 217 684 | 0 | 2 021 737 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 0 | 3 912 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 58 652 | 164 223 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 318 017 | 6 694 617 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 376 669 | 6 862 751 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 3 912 | 0 | 0 | 3 912 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 50 209 | 21 226 | 3 652 | 67 783 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 54 120 | 21 226 | 3 652 | 71 694 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | 47 661 | |||
| Total Provisions réglementées | 3Z | 41 619 | 6 062 | 0 | 47 681 |
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | 219 406 | |||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 118 759 | 219 406 | 118 759 | 219 406 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | 205 300 | |||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | 1 107 809 | 43 000 | 914 034 | 236 775 |
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 1 233 795 | 122 314 | 914 034 | 442 075 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 1 394 173 | 347 782 | 1 032 793 | 709 162 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | 0 | 0 | 298 720 | 0 |
| - Exceptionnelles | UJ | 0 | 0 | 49 062 | 0 |
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | 2 143 824 | 240 000 | 1 903 824 | |
| Autres immobilisations financières | UT | 1 530 | 0 | 1 530 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | 1 017 305 | 1 017 305 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | 419 | 419 | 0 | |
| Impôts sur les bénéfices | VM | 121 020 | 121 020 | 0 | |
| T. V. A. | VB | 56 923 | 56 923 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 24 383 762 | 24 383 762 | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 212 946 | 212 946 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 3 186 | 3 186 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 27 940 914 | 26 035 560 | 1 905 354 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | 7 839 984 | 3 039 984 | 4 800 000 | 0 |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 19 199 672 | 345 841 | 18 853 831 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 232 316 | 232 316 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 110 018 | 110 018 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 94 329 | 94 329 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 274 551 | 274 551 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 60 980 | 60 980 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | 1 242 374 | 475 499 | 766 875 | 0 |
| Groupe et associés | VI | 10 655 282 | 10 655 282 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 26 223 | 26 223 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 39 735 729 | 15 315 023 | 24 420 706 | 0 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | 9 092 256 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 2 372 658 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | 5 | 0 | ||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 5 | 0 | ||