CANTAL INVEST - 822438891 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 856 158 393 620 2 462 538 0
Créances rattachées à des participations BB 789 124 0 789 124 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 000 0 14 000 0
TOTAL (I) BJ 3 659 283 393 620 3 265 663 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 114 760 0 114 760 0
Autres créances BZ 1 394 106 0 1 394 106 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 004 607 0 1 004 607 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 2 513 475 0 2 513 475 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 172 758 393 620 5 779 138 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 72 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 200 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 590 376 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 371 320 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 65 291 0
TOTAL (I) DL 4 106 188 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 917 272 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 631 734 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 554 0
Dettes fiscales et sociales DY 96 772 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 615 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 672 950 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 779 138 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 842 902 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 048 130 0 1 048 130 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 048 130 0 1 048 130 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 920 0
Autres produits FQ 586 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 069 637 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 567 910 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 984 0
Salaires et traitements FY 358 295 0
Charges sociales FZ 130 775 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 515 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 073 481 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 843 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 285 934 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 14 987 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 300 921 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 393 620 0
Intérêts et charges assimilées GR 31 400 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 425 020 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 875 901 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 872 057 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 679 932 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 18 239 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 698 171 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 159 863 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 810 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 163 674 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 534 497 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 35 234 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 068 730 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 697 410 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 371 320 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 20 920 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 937 452 0 1 881 694
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 937 452 0 1 881 694
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 159 863 3 659 283
DIMINUTIONS Total Général I4 0 159 863 3 659 283
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 65 291
Total Provisions réglementées 3Z 79 720 3 810 18 239 65 291
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 393 620
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 393 620 0 393 620
TOTAL GENERAL 7C 79 720 397 430 18 239 458 911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 393 620 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 3 810 18 239 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 789 124 0 789 124
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 000 0 14 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 114 760 114 760 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 20 200 20 200 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 208 050 208 050 0
T. V. A. VB 4 597 4 597 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 161 259 1 161 259 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 311 992 1 508 867 803 124
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 917 272 87 224 562 423 267 623
Emprunts et dettes financières divers 8A 119 091 119 091 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 554 23 554 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 34 751 34 751 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 070 30 070 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 729 19 729 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 221 12 221 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 512 643 512 643 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 615 3 615 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 672 950 842 902 562 423 267 623
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 910 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 144 155
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP