S.C.2.S AUDIT - 822366977 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 485 3 485 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 28 000 7 821 20 179 21 579
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 15 254 10 373 4 881 2 191
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 349 341 0 349 341 349 341
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 500 0 4 500 4 500
TOTAL (I) BJ 400 580 21 679 378 901 377 611
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 60 906 0 60 906 65 157
Autres créances BZ 104 780 0 104 780 60 200
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 131 640 0 131 640 152 334
Charges constatées d’avance CH 5 345 0 5 345 2 768
TOTAL (II) CJ 302 671 0 302 671 280 459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 703 251 21 679 681 572 658 071
Parts à moins d’un an CP 4 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 281 339 309 400
Report à nouveau DH 0 90
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 399 33 849
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 322 738 354 339
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 63 437 122 929
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 187 842 105 579
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 47 825 21 030
Dettes fiscales et sociales DY 59 729 54 193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 358 834 303 731
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 681 572 658 071
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 187 842
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 565 514 0 565 514 504 825
Chiffres d’affaires nets FJ 565 514 0 565 514 504 825
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 12 000
Autres produits FQ 288 510
Total des produits d’exploitation (I) FR 565 802 517 335
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 244 304 230 851
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 924 1 964
Salaires et traitements FY 162 516 130 600
Charges sociales FZ 111 262 104 469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 288 5 850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 40 240
Total des charges d’exploitation (II) GF 526 335 473 974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 39 467 43 360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 537 850
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 537 850
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 240 4 121
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 240 4 121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 703 -3 271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 35 764 40 089
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 365 6 240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 568 339 518 185
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 537 940 484 335
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 399 33 849
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 485 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 45 080 0 5 577
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 353 841 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 402 406 0 5 577
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 485
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 2
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 7 404 43 254
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 353 841
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 404 400 580
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 485 0 0 3 485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 310 4 288 7 404 18 194
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 795 4 288 7 404 21 679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 500 4 500 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 60 906 60 906 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 37 629 37 629 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 325 7 325 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 59 778 59 778 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 48 48 0
Charges constatées d’avance VS 5 345 5 345 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 175 531 175 531 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 53 53 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 63 384 55 178 8 206 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 47 825 47 825 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 21 531 21 531 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 458 21 458 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 856 856 0 0
T.V.A. VW 13 597 13 597 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 287 2 287 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 187 842 187 842 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 358 834 350 628 8 206 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 59 483
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP