402B - 822044137 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 34 767 13 175 21 591
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 59 186 11 373 47 813
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 105 794 21 140 84 655
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 640 640
TOTAL (I) BJ 200 387 45 688 154 699
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 37 230 37 230
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 42 577 42 577
Autres créances BZ 8 688 8 688
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 356 10 356
Charges constatées d’avance CH 4 711 4 711
TOTAL (II) CJ 103 562 103 562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 303 948 45 688 258 261
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -46 271
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 126
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -21 145
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 146 237
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 51 864
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 825
Dettes fiscales et sociales DY 23 013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 467
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 279 406
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 258 261
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 216
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 217 751 217 751
Production vendue biens FD 205 996 205 996
Production vendue services FG 237 801 237 801
Chiffres d’affaires nets FJ 661 548 661 548
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 550
Autres produits FQ 35 537
Total des produits d’exploitation (I) FR 711 634
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 147 030
Variation de stock (marchandises) FT -13 890
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 299 827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 120 613
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 794
Salaires et traitements FY 79 723
Charges sociales FZ 23 805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 057
Total des charges d’exploitation (II) GF 703 400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 558
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 676
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 265
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 265
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 816
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 816
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 551
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 711 899
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 706 774
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 126
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 359
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 35 409
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 5 625
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 34 767
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 174 238 3 050
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 640
ACQUISITIONS Total Général 0G 209 645 3 050
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 34 767
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 308 164 980
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 640
DIMINUTIONS Total Général I4 12 308 200 387
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 6 222 6 953 13 175
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 208 17 486 2 182 32 512
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 430 24 440 2 182 45 688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 191 13 191
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 191 13 191
TOTAL GENERAL 7C 13 191 13 191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 640 640
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 42 577 42 577
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 536 2 536
T. V. A. VB 4 617 4 617
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 535 1 535
Charges constatées d’avance VS 4 711 4 711
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 56 615 55 975 640
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 146 237 37 647 108 591
Emprunts et dettes financières divers 8A 15 15
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 825 51 825
Personnel et comptes rattachés 8C 5 972 5 972
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 155 8 155
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 449 7 449
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 437 1 437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 51 849 13 849 38 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 467 6 467
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 279 406 132 816 146 591
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 281
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP